Athena Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 21.360.513/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Athena Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 70,7m distribuído em 26 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (27,48%), IGUATEMI S.A UNT N1 (8,42%), ENEVA ON NM (7,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ATHENA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 70,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 26todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 71,2m100,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 520k-0,74% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 520.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 19,4m | 27,48% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,96m | 8,42% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,15m | 7,28% |
| PASSONVer PASS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,74m | 5,29% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,47m | 4,90% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,37m | 4,76% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,23m | 4,57% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 3,11m | 4,40% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,9m | 4,10% |
| BR PARTNERS UNT N2Ver BRBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,61m | 3,69% |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | Outros investimentos no exterior | R$ 2,61m | 3,68% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,33m | 3,30% |
| ROLLINS INC | Outros investimentos no exterior | R$ 2,19m | 3,09% |
| MERCADOLIBRE INC | Outros investimentos no exterior | R$ 2,16m | 3,05% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,05m | 2,90% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,25m | 1,77% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,21m | 1,71% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,06m | 1,49% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 847,7k | 1,19% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 841,3k | 1,19% |
| PASSONVer PASS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 790,4k | 1,11% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 511,2k | 0,72% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 260k | 0,36% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 96,6k | 0,13% |
| WDOFV26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,6k | 0,03% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam