Investimento no exterior
Zamaradi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.077.957/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Zamaradi FIF Multimercado CP, CNPJ 11.077.957/0001-52: rendeu +4,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 25,9m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (32,86%), KAPITALO Z VOLANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (15,43%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (13,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ZAMARADI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 25,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Soluções de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/08/2009
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,26retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,2% | +11,6% | -9,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,3% | +14,3% | -3,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,3% | +10,9% | +2,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +5,1% | +13,0% | -7,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,0% | +12,4% | -5,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,0% | +1,4% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 46,8m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 56,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Zamaradi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 597 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (20,73%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (16,63%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 (16,62%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo20,73%
ValorR$ 6,15m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,63%
ValorR$ 4,94m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,62%
ValorR$ 4,93m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,52%
ValorR$ 3,12m
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 130189,69038 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo10,16%
ValorR$ 3,02m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,75%
ValorR$ 2,89m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,08%
ValorR$ 2,7m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,58%
ValorR$ 2,55m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,89%
ValorR$ 2,04m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 2m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 1,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 1,66m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 1,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 1,53m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 1,42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 1,35m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 1,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 1,14m
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 1,12m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 1,1m
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 1,09m
LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN806 / 01/01/2029
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 979,9k
LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN8K6 / 01/07/2029
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 897,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 833,7k
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 825k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 597 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Raptor Feeder FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,86%
ValorR$ 8,5m
Kapitalo Z Volans Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,43%
ValorR$ 3,99m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,26%
ValorR$ 3,43m
Capstone Macro Cpcw Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,71%
ValorR$ 3,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,60%
ValorR$ 2,48m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,63%
ValorR$ 1,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 799,9k
VINCI Retorno Real Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 698k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 591,3k
VINCI Logística Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 383,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 60,3k
OPF ISP/ZVMH
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 25,4k
OPF ISP/ZVM2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,79k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,37k
OPD DOL/NVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,42k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,51k
OPD DOL/NVD0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 302,40
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26m100,46% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 141,5k-0,55% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 141.523,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| AZ Quest Azimut Allocation Balanced FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 24,5m | +15,9% | +1,7 p.p. |
| AZ Quest Azimut Allocation Balanced Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 24,6m | +17,0% | +2,8 p.p. |
| Erc Tesouro Americano Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 24,8m | -47,9% | -61,0 p.p. |
| Zamaradi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 25,9m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Avinhão Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 26,1m | +2,6% | -11,5 p.p. |
| UBS Capital Faro Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,2m | +10,6% | -3,5 p.p. |
| Mb Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 28m | +6,5% | -7,7 p.p. |
Perguntas sobre Zamaradi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Zamaradi FIF Multimercado CP?
11.077.957/0001-52 (só os números: 11077957000152). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ZAMARADI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Zamaradi FIF Multimercado CP?
VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Zamaradi FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Zamaradi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (32,86%), KAPITALO Z VOLANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (15,43%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (13,26%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 26m sobre um patrimônio de R$ 25,9m.
Qual o patrimônio do Zamaradi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 25.868.141,34 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.077.957/0001-52, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam