Reale Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 42.066.551/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Reale Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 14,2m distribuído em 51 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (19,01%), XP BANCOS FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (10,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: REALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 51todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 14,5m101,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 290,5k-2,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 290.468,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,69m | 19,01% |
| XP BANCOS FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,57m | 11,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,53m | 10,78% |
| XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,47m | 10,38% |
| XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 906k | 6,39% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 851,8k | 6,01% |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 759k | 5,35% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 748,1k | 5,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 514,8k | 3,63% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Títulos do governo | R$ 491,6k | 3,46% |
| TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 392k | 2,76% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 249,9k | 1,76% |
| GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC DE FIF INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 182,3k | 1,28% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 145,2k | 1,02% |
| CAIXAECONOMICAFEDERALCEF - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,2k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,6k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,6k | 0,61% |
| SAFRAS/A - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,1k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,3k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,3k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,3k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,4k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,3k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,8k | 0,52% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,3k | 0,48% |
| BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,2k | 0,47% |
| BANCOPANS/A - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,7k | 0,47% |
| BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2028-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,4k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,8k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,2k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,93k | 0,05% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,69k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 51 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam