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Toledo Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 54.936.977/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Toledo Debêntures Incentivadas FIM CP, CNPJ 54.936.977/0001-44: tem patrimônio de R$ 17,2m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 41 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (7,33%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (7,24%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (6,56%). R$ 259,5k (1,51% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TOLEDO DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 17,2m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
41No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Não temos o detalhe de R$ 259,5k: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,33%

    ValorR$ 1,26m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,24%

    ValorR$ 1,25m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,56%

    ValorR$ 1,13m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,98%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,33%

    ValorR$ 573,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 544,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 493,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 491,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 486,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 485,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 480,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 467,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 427,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 426,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 420,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 420,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 419,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 419,8k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 418,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 410,9k

Mostrar as outras 21 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 408,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 395,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 391,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 388,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 383,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 374,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 338,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 330,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 301,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 270,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 241k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 218,7k

  • BC FIDIS INVEST - venc. 2025-04-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 207,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 165k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 147,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 145,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 112,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 75,2k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 10,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 73,50

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 17,2mno mês de jan/2025
Posições declaradas
41todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 17m98,30% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 259,5k1,51% do patrimônio

Sobram R$ 259.470,27 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 12/05/2025+6,6%+4,5%+2,2 p.p.
2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024-1,8%+6,2%-8,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
A H Investimentos FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 16,4m
Top 387 II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 17,2m
Caixa Seleto Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 17,2m
Brasilprev Rt Fortius FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 17,2m
Toledo Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 17,2m
BB Top Espelho Ações Trígono Verbier FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 17,3m
Santander Pb Holly Portfolio Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 17,3m

Perguntas sobre Toledo Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Toledo Debêntures Incentivadas FIM CP?

54.936.977/0001-44 (só os números: 54936977000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TOLEDO DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Toledo Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (7,33%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (7,24%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (6,56%). O fundo declarou 41 posições no total, somando R$ 17m sobre um patrimônio de R$ 17,2m.

Qual o patrimônio do Toledo Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?

R$ 17.227.855,97 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.936.977/0001-44, classe CLASSES - FIF.

O Toledo Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 259.470,27 — 1,51% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam