Toledo Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 54.936.977/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Toledo Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 17,2m distribuído em 41 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (7,33%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (7,24%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (6,56%). R$ 259,5k (1,51% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TOLEDO DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,2mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 41todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 17m98,30% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 259,5k1,51% do patrimônio
Sobram R$ 259.470,27 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,26m | 7,33% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,25m | 7,24% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,13m | 6,56% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,03m | 5,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 573,9k | 3,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,2k | 3,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,1k | 2,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,6k | 2,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,8k | 2,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 485,5k | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 480,1k | 2,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 467,8k | 2,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,4k | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,4k | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,5k | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,2k | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,8k | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,8k | 2,43% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,9k | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,9k | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,8k | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,7k | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,7k | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,6k | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,9k | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,3k | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,6k | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,9k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,2k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,4k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,7k | 1,26% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2025-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,6k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,5k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,3k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,3k | 0,65% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 75,2k | 0,43% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,6k | 0,06% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 73,50 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam