Rubi Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.436.194/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Rubi Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 99,4m distribuído em 16 posições. As maiores: ALUPAR UNT N2 (52,61%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (12,09%), NATURA ON NM (11,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RUBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 99,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 16todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 101m101,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,64m-1,65% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.641.046,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 52,3m | 52,61% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12m | 12,09% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11m | 11,04% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,93m | 5,96% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,41m | 4,43% |
| VITTIA ON NMVer VITT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,84m | 3,86% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,47m | 3,48% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,26m | 2,27% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,93m | 1,94% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,22m | 1,22% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 820,5k | 0,82% |
| POSITIVO TEC ON NMVer POSI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 814k | 0,81% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 501,2k | 0,50% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 497,5k | 0,50% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 54,5k | 0,05% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam