Tree Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ 39.991.549/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Tree Fundo de Investimento Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 745,4m distribuído em 20 posições. As maiores: BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-12 (22,48%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23 (16,13%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-12-30 (8,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TREE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 745,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 20todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 745,4m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,4k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.351,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,6m | 22,48% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,3m | 16,13% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-12-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,1m | 8,46% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,7m | 6,94% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-03-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,7m | 6,93% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,3m | 5,67% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,4m | 5,55% |
| BANCO CITIBANK S A - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,6m | 5,44% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,5m | 5,30% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7m | 4,25% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,1m | 4,17% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9m | 2,66% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1m | 2,42% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 16m | 2,14% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05m | 0,54% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 0,43% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,34m | 0,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 544,9k | 0,07% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 66,2k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,18k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam