Rio Triunfo FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 63.760.296/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Rio Triunfo FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 855,8m distribuído em 298 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (5,69%), DEB (3,35%), DEB (2,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 855,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 298todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 856,1m98,53% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 231,4k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 231.423,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 48,7m | 5,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,8m | 3,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6m | 2,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8m | 2,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1m | 2,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6m | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7m | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7m | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2m | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9m | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7m | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9m | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 1,58% |
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,9m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,29m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,88m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,57m | 1,00% |
| BRADESCO - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,14m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,14m | 0,95% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,71m | 0,90% |
| BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,18m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,74m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,64m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,22m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,17m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,16m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,15m | 0,71% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09m | 0,71% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,29m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,27m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,18m | 0,60% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,08m | 0,59% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,03m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,99m | 0,58% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,93m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,75m | 0,55% |
| BRADESCO - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,64m | 0,54% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,62m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,61m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,55m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,52m | 0,52% |
| BRADESCO - venc. 2028-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,48m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,46m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,23m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,19m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,12m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,96m | 0,46% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,94m | 0,46% |
| BRADESCO - venc. 2028-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,9m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,86m | 0,45% |
| BANCO PAN - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,83m | 0,44% |
| BRADESCO - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,81m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,73m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,67m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,49m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,38m | 0,39% |
| BRADESCO - venc. 2028-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 0,38% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 0,36% |
| BRADESCO - venc. 2028-03-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 0,31% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 0,30% |
| BRADESCO - venc. 2028-03-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 0,30% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 0,29% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 0,25% |
| BRADESCO - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,24% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,23% |
| BRADESCO - venc. 2028-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,20% |
| BRADESCO - venc. 2026-09-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,19% |
| BRADESCO - venc. 2026-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,19% |
| BRADESCO - venc. 2029-03-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,19% |
| BRADESCO - venc. 2027-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,19% |
| BRADESCO - venc. 2028-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,19% |
| BRADESCO - venc. 2028-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,19% |
| BRADESCO - venc. 2028-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,19% |
| BRADESCO - venc. 2028-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,18% |
| BRADESCO - venc. 2028-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,18% |
| BRADESCO - venc. 2027-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,15% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,15% |
| BRADESCO - venc. 2028-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,15% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,13% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,13% |
| BRADESCO - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,13% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 990,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 989,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 936,8k | 0,10% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-12-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 909,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 901,4k | 0,10% |
| TECNOLOGIA BANC - venc. 2031-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 856k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 854,6k | 0,09% |
| BRADESCO - venc. 2027-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 839,7k | 0,09% |
| BRADESCO - venc. 2027-05-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 829,2k | 0,09% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 812,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 806,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 795,3k | 0,09% |
| BRADESCO - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 744,4k | 0,08% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 736,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 720k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 717,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 717k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 713k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 702,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 701,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 697,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 697,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 690,6k | 0,08% |
| BRADESCO - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 662k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 655,4k | 0,07% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 653,7k | 0,07% |
| BRADESCO - venc. 2028-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 650,2k | 0,07% |
| BRADESCO - venc. 2028-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 650,2k | 0,07% |
| BRADESCO - venc. 2028-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 650,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 637k | 0,07% |
| BRADESCO - venc. 2029-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 619,2k | 0,07% |
| BRADESCO - venc. 2029-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 602,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 571,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 570,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 556,5k | 0,06% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 552,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 543,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 541,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 539k | 0,06% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 527,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 525,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 495,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 463,4k | 0,05% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,4k | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,8k | 0,03% |
| BRADESCO - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 331k | 0,03% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,8k | 0,03% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,8k | 0,03% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,8k | 0,03% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,8k | 0,03% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,4k | 0,03% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,4k | 0,03% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,4k | 0,03% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,4k | 0,03% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,1k | 0,03% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,1k | 0,03% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,1k | 0,03% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,5k | 0,03% |
| BRADESCO - venc. 2028-04-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,2k | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,1k | 0,03% |
| BANCO ALFA - venc. 2026-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259k | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,3k | 0,02% |
| BRADESCO - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,9k | 0,02% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2029-11-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,7k | 0,02% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2029-11-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,2k | 0,02% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,5k | 0,02% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,6k | 0,02% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,6k | 0,02% |
| BANCO ALFA - venc. 2026-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,7k | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 115,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,2k | 0,00% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2029-11-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,00% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2029-11-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,56k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 298 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam