Renda fixa
Somma Genebra Fi Financeiro - Ci RF Referenciada DI - Resp Limitada
CNPJ 24.069.611/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Somma Genebra FIF - CI RF Referenciada DI, CNPJ 24.069.611/0001-54: rendeu +14,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 37,5m e 557 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Somma Investimentos S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (32,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (19,00%), BANCO AGIBANK - venc. 2030-11-24 (4,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOMMA GENEBRA FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 37,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 34No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 557Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Somma Investimentos S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 0,5% ao ano
- Taxa de performance
- Taxa de Performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+0
- Risco
- 2 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,43retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,1% | +11,6% | +0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,2% | +10,9% | +0,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,3% | +13,0% | +0,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,7% | +12,4% | +0,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo32,72%
ValorR$ 12,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,00%
ValorR$ 7,13m
BANCO AGIBANK - venc. 2030-11-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 1,81m
BANRISUL S/A - venc. 2030-09-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 1,7m
BR PARTNERS BAN - venc. 2030-09-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 1,34m
BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 1,05m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 930k
INDUSTRIAL BRAS - venc. 2029-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 832,8k
BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 801,4k
BR PARTNERS BAN - venc. 2030-09-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 672,4k
BRADESCO - venc. 2029-11-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 652,3k
BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 649,3k
BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 649,3k
BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 649,3k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 610,5k
BANCO AGIBANK - venc. 2030-11-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 604,5k
BMG - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 580,7k
BMG - venc. 2027-12-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 430,5k
INDUSTRIAL BRAS - venc. 2029-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 416,4k
INDUSTRIAL BRAS - venc. 2029-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 416,4k
Mostrar as outras 14 posiçõesMostrar menos
INDUSTRIAL BRAS - venc. 2029-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 416,4k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 351,7k
CAIXA - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 329,4k
NBC BANK BRASIL - venc. 2027-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 326,5k
BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 324,7k
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 310k
BANCO INTER SA - venc. 2031-04-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 306,6k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 305,2k
BANCO AGIBANK - venc. 2030-11-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 302,2k
BMG - venc. 2027-12-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 269,1k
BANCO PAN - venc. 2027-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 97,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 28k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,64k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 34todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 37,6m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 55,9k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 55.911,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Somma Genebra FIF - CI RF Referenciada DI
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Somma Institucional Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 11,6m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Vértice Ativo Crédito Privado Renda Fixa Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 37m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Somma Genebra Fi Financeiro - Ci RF Referenciada DI - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 37,5m | +14,7% | +0,5 p.p. |
| BB Lcpc Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 37,6m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Icelandcarteira de set/2026 | R$ 38m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Bnb Máximo Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,2m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Black Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,4m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| Lmp Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,5m | -4,3% | -18,4 p.p. |
Perguntas sobre Somma Genebra Fi Financeiro - Ci RF Referenciada DI - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Somma Genebra FIF - CI RF Referenciada DI?
24.069.611/0001-54 (só os números: 24069611000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOMMA GENEBRA FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Somma Genebra FIF - CI RF Referenciada DI?
Somma Investimentos S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Somma Genebra FIF - CI RF Referenciada DI?
0,5% ao ano. Taxa de performance: Taxa de Performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do CDI. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Somma Genebra FIF - CI RF Referenciada DI?
R$ 1,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Somma Genebra FIF - CI RF Referenciada DI?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Somma Genebra Fi Financeiro - Ci RF Referenciada DI - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (32,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (19,00%), BANCO AGIBANK - venc. 2030-11-24 (4,83%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 37,6m sobre um patrimônio de R$ 37,5m.
Qual o patrimônio do Somma Genebra Fi Financeiro - Ci RF Referenciada DI - Resp Limitada?
R$ 37.532.054,74 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.069.611/0001-54, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam