BTG Pactual Ima-b Fundo de Índice
CNPJ 57.656.200/0001-14 · CLASSES FIIM · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BTG Pactual Ima-b Fundo de Índice declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,14b distribuído em 17 posições. As maiores: Títulos Públicos (13,06%), Títulos Públicos (12,57%), Títulos Públicos (12,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,14bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 17todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,14b99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 617,2k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 617.222,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| Títulos Públicos | Títulos do governo | R$ 279,7m | 13,06% |
| Títulos Públicos | Títulos do governo | R$ 269,2m | 12,57% |
| Títulos Públicos | Títulos do governo | R$ 257,2m | 12,01% |
| Títulos Públicos | Títulos do governo | R$ 231,3m | 10,80% |
| Títulos Públicos | Títulos do governo | R$ 200,1m | 9,34% |
| Títulos Públicos | Títulos do governo | R$ 161m | 7,52% |
| Títulos Públicos | Títulos do governo | R$ 154,8m | 7,22% |
| Títulos Públicos | Títulos do governo | R$ 149,6m | 6,98% |
| Títulos Públicos | Títulos do governo | R$ 123,4m | 5,76% |
| Títulos Públicos | Títulos do governo | R$ 107,7m | 5,03% |
| Títulos Públicos | Títulos do governo | R$ 86,7m | 4,04% |
| Títulos Públicos | Títulos do governo | R$ 82,7m | 3,86% |
| Títulos Públicos | Títulos do governo | R$ 19,3m | 0,90% |
| Títulos Públicos | Títulos do governo | R$ 18,4m | 0,86% |
| Operações Compromissadas | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 321,4k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 308,6k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 57,3k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam