Renda fixa
Santander Hermes Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura - FIF
CNPJ 30.102.276/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Hermes RF Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura - FIF, CNPJ 30.102.276/0001-41: rendeu +10,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,71b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Santander (Brasil) S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: SWAP (67,53%), SWAP (66,11%), DEB (30,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER HERMES RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - FIF
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,71b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 23No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Santander (Brasil) S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/05/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,88retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,5% | +10,5% | +0,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +6,3% | +14,3% | -8,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +18,8% | +10,9% | +7,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +3,8% | +13,0% | -9,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,0% | +12,4% | -2,4 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +2,5% | +1,9% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo67,53%
ValorR$ 1,15b
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo66,11%
ValorR$ 1,13b
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo30,03%
ValorR$ 512,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo24,11%
ValorR$ 411,9m
VCPxCDI
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,66%
ValorR$ 216,4m
CDIxVCP
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,93%
ValorR$ 186,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,60%
ValorR$ 129,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,27%
ValorR$ 124,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,73%
ValorR$ 115,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 104,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 97,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 94m
DOLARxPRE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 68,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 54,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 29,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 27,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 18,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 8,26m
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 111,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 101,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,71bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,59b268,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,89b-168,97% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.885.625.237,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Bancos Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,38b | +14,6% | +0,2 p.p. |
| BTG Pactual Tesouro Ipca Curto Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 1,67b | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Santander Hermes Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura - FIF (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,71b | +10,9% | -3,5 p.p. |
| Itaú Legend Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,73b | +12,3% | -2,1 p.p. |
| Trend DI Simples Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 1,75b | +14,5% | +0,1 p.p. |
| Vdmg Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 2,13b | +13,6% | -0,9 p.p. |
| XP Cash O1 Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 2,43b | +14,3% | -0,2 p.p. |
Perguntas sobre Santander Hermes Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura - FIF
Qual é o CNPJ do Santander Hermes RF Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura - FIF?
30.102.276/0001-41 (só os números: 30102276000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER HERMES RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - FIF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Hermes RF Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura - FIF?
Banco Santander (Brasil) S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Hermes RF Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Hermes Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura - FIF investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SWAP (67,53%), SWAP (66,11%), DEB (30,03%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 4,59b sobre um patrimônio de R$ 1,71b.
Qual o patrimônio do Santander Hermes Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura - FIF?
R$ 1.707.797.185,78 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.102.276/0001-41, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam