Outros
Classe Única do Trojans 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 59.795.135/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Classe Única do Trojans 95 FIF Multimercado CP, CNPJ 59.795.135/0001-33: tem patrimônio de R$ 894,4m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Asarock Asset Management LTDA. e administrado por Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: CASPER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (100,05%), VALOR A PAGA (0,20%), VAL A RECEBER (0,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE ÚNICA DO TROJANS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 894,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 11 investimentos1 camada de fundos abertas · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asarock Asset Management LTDA.
- Administrador
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 07/03/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,92m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Classe Única do Trojans 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 11 investimentos finais. Os maiores: DESP DIVERSA DESPESAS (7.554,99%), VALOR A PAGA (7.554,99%), VAL A RECEBER (5.585,41%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DESP DIVERSA DESPESAS
Outros
Peso no fundo7.554,99%
ValorR$ 1,79m
VALOR A PAGA
Outros
Peso no fundo7.554,99%
ValorR$ 1,79m
VAL A RECEBER
Outros
Peso no fundo5.585,41%
ValorR$ 1,32m
Administraçã APR MÊS
Outros
Peso no fundo70,44%
ValorR$ 16,7k
Custódia APR MÊS
Outros
Peso no fundo35,39%
ValorR$ 8,4k
Gestão APR MÊS
Outros
Peso no fundo24,01%
ValorR$ 5,7k
Gestão PEND
Outros
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 1,38k
Administraçã PEND
Outros
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 1,16k
AUDITORIA EXERCÍCI
Outros
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 277,80
Custódia PEND
Outros
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 240,61
Mostrar mais 1 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: CLASSE ÚNICA DO TROJANS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (59.795.135/0001-33)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-20.738,18%
Valor-R$ 4,92m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Casper Fundo de Investimento Imobiliário - FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,05%
ValorR$ 894,9m
VALOR A PAGA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,79m
VAL A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,32m
ID RF FIRF
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 58,7k
Administra?? APR M?S
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,7k
Cust?dia APR M?S
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,4k
Gest?o PEND
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,38k
Administra?? PEND
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,16k
Gest?o APR M?S
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,7k
AUDITORIA EXERC?CI
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,44k
Cust?dia PEND
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,24k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 894,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 898,1m100,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,68m-0,41% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.678.064,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Não há dois meses seguidos de cota no período de 12 meses para calcular retorno. O histórico que temos vai de 07/2026 a 10/2026.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Global Macro Strategy Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 858,6m |
| BTG Pactual Project Raízes Fiagro Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 860,5m |
| Canadian Eagle Investidores Não Residentes Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 869,3m |
| Classe Única do Trojans 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 894,4m |
| Brave Master High Grade Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jan/2025 | R$ 923,9m |
| Caixa Master Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 931,9m |
| F I Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 944,4m |
Perguntas sobre Classe Única do Trojans 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Classe Única do Trojans 95 FIF Multimercado CP?
59.795.135/0001-33 (só os números: 59795135000133). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLASSE ÚNICA DO TROJANS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Classe Única do Trojans 95 FIF Multimercado CP?
Asarock Asset Management LTDA., com administração de Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Classe Única do Trojans 95 FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Classe Única do Trojans 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CASPER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (100,05%), VALOR A PAGA (0,20%), VAL A RECEBER (0,14%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 898,1m sobre um patrimônio de R$ 894,4m.
Qual o patrimônio do Classe Única do Trojans 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 894.408.348,35 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.795.135/0001-33, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam