Previdência
Bradesco H Pgblvgbl Premium Lp Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
CNPJ 09.521.191/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco H Pgblvgbl Premium Lp FIF - CIC Mult, CNPJ 09.521.191/0001-01: rendeu +18,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,37m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BRADESCO MÁSTER ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (57,09%), BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (42,81%), Valores a Pagar (0,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO H PGBLVGBL PREMIUM LP FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,37m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 116 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +18,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +18,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,9 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,47retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +11,8% | +10,5% | +1,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,0% | +14,3% | +5,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,6% | +10,9% | -18,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,9% | +13,0% | +3,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,7% | +12,4% | -7,7 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -2,2% | +1,9% | -4,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 58,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco H Pgblvgbl Premium Lp Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 116 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (14,75%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (5,42%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (5,16%). Retrato de set/2026.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo14,75%
ValorR$ 644,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 237k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 225,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 216,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 200,1k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 182,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 172k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 167,3k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 153,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 134k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 131,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 128,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 104,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 93,8k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 93,1k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 89,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 82,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 79,3k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 68,4k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 66,8k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 64,7k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 61,8k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 54,2k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 51,1k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 49k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 116 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Máster Índices Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo57,09%
ValorR$ 2,49m
Bradesco Máster Ibovespa Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo42,81%
ValorR$ 1,87m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 12,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 6,18k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,37mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,39m100,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,9k-0,57% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.891,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual Pgbl Conservador Previdencia Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 4,1m | +13,0% | -1,5 p.p. |
| Caixa Previnvest Ntn-b 2030 30 FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,17m | +11,7% | -2,8 p.p. |
| Icatu Seg Minha Aposentadoria 2020 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,28m | +11,2% | -3,3 p.p. |
| Bradesco H Pgblvgbl Premium Lp Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,37m | +18,4% | +3,9 p.p. |
| Novus Macro Prev II Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,44m | +13,5% | -1,0 p.p. |
| Caixa Compromisso BDR Nível I Previnvest Fundo de Investimento Financeiro Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,44m | +26,4% | +12,0 p.p. |
| Icatu Seg Fundo de Investimento em Cotas de FIF Composto 20 Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,54m | +13,9% | -0,6 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco H Pgblvgbl Premium Lp Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco H Pgblvgbl Premium Lp FIF - CIC Mult?
09.521.191/0001-01 (só os números: 09521191000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO H PGBLVGBL PREMIUM LP FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco H Pgblvgbl Premium Lp FIF - CIC Mult?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco H Pgblvgbl Premium Lp FIF - CIC Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco H Pgblvgbl Premium Lp Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO MÁSTER ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (57,09%), BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (42,81%), Valores a Pagar (0,28%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 4,39m sobre um patrimônio de R$ 4,37m.
Qual o patrimônio do Bradesco H Pgblvgbl Premium Lp Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada?
R$ 4.366.130,04 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.521.191/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam