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Previdência

BTG Pactual Pgbl Conservador Previdencia Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 08.913.169/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

BTG Pactual Pgbl Conservador Previdencia FIC FIF RF, CNPJ 08.913.169/0001-44: rendeu +13,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FIFE PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (99,97%), VALORES A RECEBER (0,06%), VALORES A PAGAR (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL PGBL CONSERVADOR PREVIDENCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 4,1m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
38 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+13,0%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
16/06/2025
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,5 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-5,57retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
0 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+9,5%+10,5%-1,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,1%+14,3%-1,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,8%+10,9%-0,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,1%+13,0%-0,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,9%+12,4%+0,5 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+2,5%+1,9%+0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 5,33k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BTG Pactual Pgbl Conservador Previdencia Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 38 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (63,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (15,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,95%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo63,55%

    ValorR$ 2,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,48%

    ValorR$ 634,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,95%

    ValorR$ 448,8k

  • DEB

    RDORB9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 69,4k

  • DEB

    ISPE12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 45,7k

  • DEB

    BRKPA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 34,5k

  • DEB

    CSAN23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 33,4k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 31,7k

  • DEB

    LCAMD1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 28,9k

  • DEB

    BRKPA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 25k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    OVSAA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 13,9k

  • NOTAC / ISIN: BRCSANNCM032 / 27/12/2028 / 50746577000115

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 12,4k

  • DEB

    CSNAA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 12,4k

  • DEB

    APRB28Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 12,3k

  • DEB

    RSAN25Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 12,1k

  • DEB

    VAMO24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 11,6k

  • DEB

    VAMO23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 11,6k

  • DEB

    VAMO14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 10,7k

  • DEB

    IRJS15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 9,02k

  • DEB

    VAMO13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 7,24k

  • DEB

    CBAN22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 7,12k

  • DEB

    CSAN24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 5,29k

  • DEB

    CPTE12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 4,72k

  • DEB

    RDORE4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 4,55k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 4,24k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 38 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BTG Pactual Credito Corporativo Fife Previdencia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,97%

    ValorR$ 4,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 2,64k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,61k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 4,1mno mês de mai/2026
Posições declaradas
3todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 4,1m100,06% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 3,22k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.222,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Acs Quantitas Previdência Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 3,91m+12,2%-2,3 p.p.
Safra Prev Galileo II FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 4,03m+8,6%-5,8 p.p.
Alphakey Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Ações 100 Fifecarteira de fev/2026R$ 4,05m+13,0%-1,5 p.p.
BTG Pactual Pgbl Conservador Previdencia Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 4,1m+13,0%-1,5 p.p.
Bradesco Velt Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 4,89m+7,2%-7,3 p.p.
Veneto Dynamic Icatu Fife Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 4,95m+13,6%-0,9 p.p.
Velt Bradesco Prev Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 11,1m+8,2%-6,3 p.p.

Perguntas sobre BTG Pactual Pgbl Conservador Previdencia Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do BTG Pactual Pgbl Conservador Previdencia FIC FIF RF?

08.913.169/0001-44 (só os números: 08913169000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL PGBL CONSERVADOR PREVIDENCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BTG Pactual Pgbl Conservador Previdencia FIC FIF RF?

BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BTG Pactual Pgbl Conservador Previdencia FIC FIF RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o BTG Pactual Pgbl Conservador Previdencia Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FIFE PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (99,97%), VALORES A RECEBER (0,06%), VALORES A PAGAR (0,03%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 4,1m sobre um patrimônio de R$ 4,1m.

Qual o patrimônio do BTG Pactual Pgbl Conservador Previdencia Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa?

R$ 4.096.207,40 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.913.169/0001-44, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam