Previdência
Caixa Compromisso BDR Nível I Previnvest Fundo de Investimento Financeiro Ações - Resp Limitada
CNPJ 55.158.789/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Compromisso BDR Nível I Previnvest FIF Ações, CNPJ 55.158.789/0001-03: rendeu +26,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,44m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 54 posições; as maiores: MAGAZ LUIZA ON NM (2,41%), MOVIDA ON ES NM (2,31%), AZUL ON N2 (2,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA COMPROMISSO BDR NÍVEL I PREVINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,44m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 54No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +26,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/05/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +26,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 12,0 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,16retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +15,4% | +10,5% | +4,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,5% | +14,3% | +9,2 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | -5,3% | +3,5% | -8,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 107,1k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 102,7k
AZUL ON N2
AZUL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 102,5k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 102,3k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 100,3k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 98,1k
ASML HOLD DRN ED
ASML34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 92,6k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 91,6k
DASA ON NM
DASA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 90,8k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 89,8k
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 88,4k
APPLIED MATE DRN
A1MT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 88,4k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 88,1k
AMERICAN AIR DRN ED
AALL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 87,9k
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 87,7k
ADVANCED MIC DRN
A1MD34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 87,2k
BP PLC DRN
B1PP34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 87,2k
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 87k
CATERPILLAR DRN
CATP34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 86,8k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 86,3k
Mostrar as outras 34 posiçõesMostrar menos
ALPHABET DRN
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 86,1k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 86k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 85,9k
ABBVIE DRN
ABBV34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 85,8k
JD COM DRN
JDCO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 85,8k
INTEL DRN
ITLC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 85,5k
COLGATE DRN ED
COLG34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 85,4k
PEPSICO INC DRN
PEPB34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 85,4k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 85,4k
COPHILLIPS DRN
COPH34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 84,8k
BROADCOM INC DRN
AVGO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 84,8k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 84,8k
BRITISH AMER DRN
B1TI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 84,5k
WAL MART DRN
WALM34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 84,3k
UBER TECH IN DRN
U1BE34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 84,3k
ASTRAZENECA DRN ED
A1ZN34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 83,9k
NEWMONT GOLD DRN
N1EM34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 83,8k
M.DIASBRANCO ON ED NM
MDIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 82,6k
ATT INC DRN
ATTB34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 82,5k
LLOYDS BANKI DRN ED
L1YG34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 82,5k
TOYOTAMO DRN
TMCO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 82,3k
NOVO NORDISK DRN
N1VO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 82,3k
SANTANDER DRN
BCSA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 82,3k
ALBEMARLE CO DRN
A1LB34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 81,9k
ALIBABAGR DRN
BABA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 81,6k
WELLS FARGO DRN ED
WFCO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 81k
MCDONALDS DRN
MCDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 80,5k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 79,6k
SIBANYE STIL DRN
S1BS34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 79,5k
FORD MOTORS DRN ED
FDMO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 79,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 61,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 25,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 8,53k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,44mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 54todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,46m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,1k-0,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.065,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Caixa Compromisso BDR Nível I Previnvest FIF Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Caixa Previnvest Agenda Futuro 125 FIC de Classe de FIF Mult Créd Priv Invest Sustentável - Is - RlR$ 4,44m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual Pgbl Conservador Previdencia Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 4,1m | +13,0% | -1,5 p.p. |
| Icatu Seg Minha Aposentadoria 2020 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,28m | +11,2% | -3,3 p.p. |
| Novus Macro Prev II Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,44m | +13,5% | -1,0 p.p. |
| Caixa Compromisso BDR Nível I Previnvest Fundo de Investimento Financeiro Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,44m | +26,4% | +12,0 p.p. |
| Unicred Icatu Moderado Fof Previdenciário FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,6m | +13,4% | -1,0 p.p. |
| Porto Verde Am Prev FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,6m | +9,3% | -5,2 p.p. |
| Capitania Carteira CRA Fi Financeiro Renda Fixa Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,73m | -10,8% | -25,3 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Compromisso BDR Nível I Previnvest Fundo de Investimento Financeiro Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Compromisso BDR Nível I Previnvest FIF Ações?
55.158.789/0001-03 (só os números: 55158789000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA COMPROMISSO BDR NÍVEL I PREVINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Compromisso BDR Nível I Previnvest FIF Ações?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Compromisso BDR Nível I Previnvest FIF Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Caixa Compromisso BDR Nível I Previnvest Fundo de Investimento Financeiro Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MAGAZ LUIZA ON NM (2,41%), MOVIDA ON ES NM (2,31%), AZUL ON N2 (2,30%). O fundo declarou 54 posições no total, somando R$ 4,46m sobre um patrimônio de R$ 4,44m.
Qual o patrimônio do Caixa Compromisso BDR Nível I Previnvest Fundo de Investimento Financeiro Ações - Resp Limitada?
R$ 4.440.347,25 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.158.789/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 54 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam