Outros
Gávea Macro II FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 09.289.134/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Gávea Macro II FIF - CIC Multimercado, CNPJ 09.289.134/0001-49: tem patrimônio de R$ 18,8m. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BRADESCO RENO MACRO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (99,50%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,68%), Valores a Pagar (0,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GÁVEA MACRO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18,8m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 40 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/08/2026, que o administrador publica.
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 1,98% ao ano
- Taxa de performance
- O Fundo possui taxa de performance, a ser paga à Gestora, correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% (cem por cento) do CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, Extra-Grupo
- Aplicação mínima
- R$ 100.000,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+1
- Risco
- 2 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 19,3m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 12,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Gávea Macro II FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 40 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (36,19%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (26,45%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (20,65%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo36,19%
ValorR$ 11,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo26,45%
ValorR$ 8,29m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo20,65%
ValorR$ 6,47m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo15,87%
ValorR$ 4,98m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo14,76%
ValorR$ 4,63m
G vea Vertex Fund LT
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo11,22%
ValorR$ 3,52m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,52%
ValorR$ 2,67m
NTN-B/TESOURO/040122/150832/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,52%
ValorR$ 2,67m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 1,54m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 1,44m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NTN-B/TESOURO/070306/150535/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 1,26m
NTN-B/TESOURO/100210/150830/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 641,4k
TERRASANTAPA ON NM
LAND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 541,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 204,1k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 169,6k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 165,6k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 113,2k
CCB BANCO XP S.A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 42,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,14k
OPD CPM/MV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,97k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,59k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,23k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 874,81
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 786,98
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 40 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Reno Macro Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,50%
ValorR$ 18,7m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 129,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 44,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,74k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,26k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,9m100,44% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 88,6k-0,47% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 88.560,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Gávea Macro II FIF - CIC Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Force Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 11,7m neste fundo · carteira de mai/2026
- Luiza Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 3,84m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 21/09/2026 | +10,2% | +10,1% | +0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +3,1% | +14,3% | -11,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,6% | +10,9% | -3,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,8% | +13,0% | -2,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +18,7% | +12,4% | +6,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,2% | +1,4% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Agrobis Invest Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,8m |
| Icatu Seg Soberano FIF- Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 18,1m |
| Montaigne Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 18,8m |
| Tork Long Only Feeder I Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 18,8m |
| Amati Bambini Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 18,8m |
| Gávea Macro II FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 18,8m |
| Seleção Vênus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 18,9m |
Perguntas sobre Gávea Macro II FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Gávea Macro II FIF - CIC Multimercado?
09.289.134/0001-49 (só os números: 09289134000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GÁVEA MACRO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Qual é a taxa de administração do Gávea Macro II FIF - CIC Multimercado?
1,98% ao ano. Taxa de performance: O Fundo possui taxa de performance, a ser paga à Gestora, correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% (cem por cento) do CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, Extra-Grupo. É o que diz a lâmina de 31/08/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Gávea Macro II FIF - CIC Multimercado?
R$ 100.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 31/08/2026.
Onde o Gávea Macro II FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO RENO MACRO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (99,50%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,68%), Valores a Pagar (0,23%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 18,9m sobre um patrimônio de R$ 18,8m.
Qual o patrimônio do Gávea Macro II FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada?
R$ 18.833.229,79 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.289.134/0001-49, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam