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Montaigne Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 18.265.481/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026

Montaigne FIF Multimercado CP, CNPJ 18.265.481/0001-22: tem patrimônio de R$ 18,8m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (76,80%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (9,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (3,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MONTAIGNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 18,8m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
57 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de nov/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 494,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Montaigne Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 57 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (58,03%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (10,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (5,56%). Retrato de nov/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo58,03%

    ValorR$ 14,1m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo10,04%

    ValorR$ 2,44m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,56%

    ValorR$ 1,35m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,60%

    ValorR$ 1,12m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,19%

    ValorR$ 1,02m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 767,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 329k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 311,4k

  • DEB

    BRIT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 260,9k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 248,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 247,8k

  • DEB

    CSNAA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 247,5k

  • DEB

    PRLK11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 201,2k

  • GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS (40.169.680/0001-96)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 201k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.512.746/0001-33)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 178,8k

  • DEB

    ELET13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 149,6k

  • AXIS RENOVÁVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (35.817.199/0001-20)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 133k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 123,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 115,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 115,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 114,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 109k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 103,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 102,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 101,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 57 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo76,80%

    ValorR$ 14,4m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,37%

    ValorR$ 1,76m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,92%

    ValorR$ 737,8k

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 256,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 249,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 227,6k

  • Green FIDC Solar Gd -Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Socioambiental-energia Solar - Is

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 198,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 181,5k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios BRZ Capital Consig I Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 170,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 154,9k

  • Axis Renováveis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 128,6k

  • Fi nas Cadeias Prod Agroindustriais - Fiagro Direitos Creditorios Figtree Produtores Agricolas I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 87,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Delta Energia Pré-pagamento I - FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 57,1k

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 56,7k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 38,9k

  • Polo Estratégia Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 21,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 18,9k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 10,9k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 7,17k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 6,45k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 18,8mno mês de fev/2026
Posições declaradas
20todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 18,8m99,97% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 14,3k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 14.336,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 15/04/2026+2,2%+4,0%-1,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,1%+14,3%-0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,1%+10,9%-1,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-5,1%+13,0%-18,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+10,4%+12,4%-1,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Tork Long Only Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026R$ 18,8m
VINCI Cyamprev Arrojado FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 18,8m
Legacy Capital Azwm Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 18,8m
Montaigne Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de fev/2026R$ 18,8m
Tork Long Only Feeder I Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 18,8m
Amati Bambini Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 18,8m
Gávea Macro II FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 18,8m

Perguntas sobre Montaigne Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Montaigne FIF Multimercado CP?

18.265.481/0001-22 (só os números: 18265481000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MONTAIGNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Montaigne Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (76,80%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (9,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (3,92%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 18,8m sobre um patrimônio de R$ 18,8m.

Qual o patrimônio do Montaigne Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?

R$ 18.786.940,79 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.265.481/0001-22, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam