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Amati Bambini Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 50.071.776/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Amati Bambini Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP, CNPJ 50.071.776/0001-70: tem patrimônio de R$ 18,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 61 posições; as maiores: DEB (5,65%), DEB (5,49%), DEB (4,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AMATI BAMBINI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 18,8m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
61No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 6,61k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,65%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,49%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,42%

    ValorR$ 832,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,13%

    ValorR$ 777,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,76%

    ValorR$ 707,7k

  • BRK AMBIENTAL MAUA SA - venc. 2038-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,74%

    ValorR$ 705k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,48%

    ValorR$ 654,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 653,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,40%

    ValorR$ 639,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,14%

    ValorR$ 590,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 578,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 532,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 513,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 501,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 455,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 400,5k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 400k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 393,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 387,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 343,9k

Mostrar as outras 41 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 340,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 333k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 322,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 292k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 290,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 284,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 277k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 275,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 274,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 238,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 237,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 227,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 224,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 204k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 202k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 194,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 192,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 190,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 189,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 169,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 168,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 167k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 155,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 138k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 131k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 124,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 123k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 122,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 111,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 95,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 86,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 80,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 79,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 57,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 56,9k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 26,4k

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,03%

    Valor-R$ 6,61k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 6,49k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,12k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,01k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,02k

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 18,8mno mês de jan/2025
Posições declaradas
61todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 18,9m100,01% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 52,8k-0,28% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 52.834,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 03/07/2025+10,0%+6,6%+3,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-20,9%+10,9%-31,8 p.p.
2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023+14,8%+9,5%+5,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Icatu Seg Soberano FIF- Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 18,1m
Legacy Capital Azwm Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 18,8m
Montaigne Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026R$ 18,8m
Tork Long Only Feeder I Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 18,8m
Amati Bambini Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 18,8m
Gávea Macro II FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 18,8m
Seleção Vênus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 18,9m

Perguntas sobre Amati Bambini Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Amati Bambini Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?

50.071.776/0001-70 (só os números: 50071776000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AMATI BAMBINI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Amati Bambini Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são DEB (5,65%), DEB (5,49%), DEB (4,42%). O fundo declarou 61 posições no total, somando R$ 18,9m sobre um patrimônio de R$ 18,8m.

Qual o patrimônio do Amati Bambini Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada?

R$ 18.802.804,28 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.071.776/0001-70, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 61 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam