Amati Bambini Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 50.071.776/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Amati Bambini Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 18,8m distribuído em 61 posições. As maiores: DEB (5,65%), DEB (5,49%), DEB (4,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AMATI BAMBINI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 61todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 18,9m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 52,8k-0,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 52.834,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 5,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 5,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 832,8k | 4,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 777,3k | 4,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 707,7k | 3,76% |
| BRK AMBIENTAL MAUA SA - venc. 2038-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 705k | 3,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 654,8k | 3,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 653,5k | 3,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 639,5k | 3,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 590,5k | 3,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 578,8k | 3,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,9k | 2,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,8k | 2,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,5k | 2,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,1k | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,5k | 2,12% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 400k | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,8k | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,9k | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,9k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,1k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,4k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,7k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,4k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,4k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,7k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,7k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,5k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,2k | 1,20% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 224,3k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202k | 1,07% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 194,7k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,1k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,2k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,3k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,4k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,8k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,9k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,1k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,8k | 0,65% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 111,6k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,4k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,8k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,9k | 0,30% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 56,9k | 0,30% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,4k | 0,14% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,61k | -0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,49k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,01k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 61 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam