Previdência
Uniclass Prever Rv49 I FIF Especialmente Constituídos Cic Mult - Resp Limitada
CNPJ 08.939.984/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Uniclass Prever Rv49 I FIF Especialmente Constituídos CIC Mult, CNPJ 08.939.984/0001-82: rendeu +17,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,86m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA (54,24%), ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA (46,60%), VALORES A PAGAR (1,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UNICLASS PREVER RV49 I FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS CIC MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,86m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 182 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +17,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 31/08/2007
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +17,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,1 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,39retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,9% | +10,5% | +0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,8% | +14,3% | +5,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,9% | +10,9% | -12,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,2% | +13,0% | +2,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,0% | +12,4% | -5,4 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -2,2% | +1,9% | -4,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Uniclass Prever Rv49 I FIF Especialmente Constituídos Cic Mult - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 182 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,03%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (6,36%), Sem detalhamento: ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA (07.103.364/0001-46) (6,12%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,03%
ValorR$ 131,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 118,6k
Sem detalhamento: ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA (07.103.364/0001-46)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 114,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 106,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 85k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 78,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 72,9k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 72,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 70,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 67,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 66,5k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 61k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 41,5k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 41,1k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 37k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 35,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 33k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 32,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 31,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 28,7k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 27,2k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 26,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 26,3k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 25,7k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 24,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 182 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ITAU Flexprev FIF RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo54,24%
ValorR$ 1,01m
Itaú Flexprev FIF Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo46,60%
ValorR$ 868,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 25,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 8,89k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,86mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,92m102,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 51,4k-2,75% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 51.350,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Absolute Hedge Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 1,12m | — | — |
| Ps Selecao Icatu Previdencia Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 1,77m | +12,4% | -2,0 p.p. |
| Acesso Truxt Valor Prev Ações - Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,78m | +7,4% | -7,1 p.p. |
| Itaú Flexprev Private Arrojado V25 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,84m | +14,1% | -0,3 p.p. |
| Sulamérica Effectus Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,85m | +42,0% | +27,6 p.p. |
| Uniclass Prever Rv49 I FIF Especialmente Constituídos Cic Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,86m | +17,5% | +3,1 p.p. |
| Itaú Flexprev Valor V20 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,91m | +13,0% | -1,4 p.p. |
Perguntas sobre Uniclass Prever Rv49 I FIF Especialmente Constituídos Cic Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Uniclass Prever Rv49 I FIF Especialmente Constituídos CIC Mult?
08.939.984/0001-82 (só os números: 08939984000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UNICLASS PREVER RV49 I FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS CIC MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Uniclass Prever Rv49 I FIF Especialmente Constituídos CIC Mult?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Uniclass Prever Rv49 I FIF Especialmente Constituídos CIC Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Uniclass Prever Rv49 I FIF Especialmente Constituídos Cic Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA (54,24%), ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA (46,60%), VALORES A PAGAR (1,37%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,92m sobre um patrimônio de R$ 1,86m.
Qual o patrimônio do Uniclass Prever Rv49 I FIF Especialmente Constituídos Cic Mult - Resp Limitada?
R$ 1.864.147,57 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.939.984/0001-82, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam