Previdência
Ps Selecao Icatu Previdencia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 34.081.274/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Ps Selecao Icatu Previdencia FIF Multimercado, CNPJ 34.081.274/0001-74: rendeu +12,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,77m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (88,75%), BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (10,95%), VALORES A RECEBER (0,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PS SELECAO ICATU PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,77m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 95 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -8,35retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,1% | +10,5% | -1,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,2% | +14,3% | -0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,2% | +10,9% | -1,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,5% | +13,0% | -0,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,2% | +12,4% | -1,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,2% | +1,9% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,77k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ps Selecao Icatu Previdencia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 95 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (88,75%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (1,95%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (1,23%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo88,75%
ValorR$ 1,57m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 34,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 21,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 19,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 14,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 8,31k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 6,14k
CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (57.609.282/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 4,11k
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2029-03-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 3,78k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS (58.148.845/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 3,55k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2028-07-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 3,06k
DEB
RDORC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,49k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III (54.697.682/0001-62)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,31k
DEB
ELET24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,27k
BANCOSEGURO S.A. - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,23k
DEB
RDORC7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,23k
BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2028-11-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,22k
MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.310.468/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,08k
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,05k
DEB
LORTB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,97k
SCANIA BANCO S.A. - venc. 2027-09-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,93k
DEB
PALFA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,92k
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,84k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-04-03
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,84k
DEB
CGOS19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,79k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 95 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo88,75%
ValorR$ 1,57m
BTG Pactual Capital Markets Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,95%
ValorR$ 193,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 6,12k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 889,59
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,77mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,77m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,78k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.779,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Moat Prev Itaú II Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,57m | -8,1% | -22,6 p.p. |
| Moat Prev ITAU Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,58m | -3,9% | -18,4 p.p. |
| ITAU Flexprev Viii B FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,71m | +11,0% | -3,5 p.p. |
| Ps Selecao Icatu Previdencia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 1,77m | +12,4% | -2,0 p.p. |
| Novus Strategyprev XP Seguros FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,8m | +19,7% | +5,2 p.p. |
| Avantgarde Icatu Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Fifecarteira de set/2026 | R$ 1,9m | +7,3% | -7,2 p.p. |
| Avantgarde Icatu Prev 70 Previdência Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 2,02m | +4,4% | -10,1 p.p. |
Perguntas sobre Ps Selecao Icatu Previdencia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Ps Selecao Icatu Previdencia FIF Multimercado?
34.081.274/0001-74 (só os números: 34081274000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PS SELECAO ICATU PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ps Selecao Icatu Previdencia FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ps Selecao Icatu Previdencia FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ps Selecao Icatu Previdencia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (88,75%), BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (10,95%), VALORES A RECEBER (0,34%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,77m sobre um patrimônio de R$ 1,77m.
Qual o patrimônio do Ps Selecao Icatu Previdencia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 1.765.561,30 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.081.274/0001-74, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam