Outros
Mauser Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
CNPJ 08.817.895/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Mauser FIF da CIC Mult, CNPJ 08.817.895/0001-63: tem patrimônio de R$ 10,6m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FICFI RESPONSABILIDADE LIMITADA (39,28%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (17,56%), ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (14,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAUSER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,6m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 2.240 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mauser Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.240 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FICFI RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.419.784/0001-90) (37,21%), Títulos Públicos (12,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,97%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FICFI RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.419.784/0001-90)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo37,21%
ValorR$ 3,94m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo12,92%
ValorR$ 1,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 421k
Sem detalhamento: ABSOLUTO PARTNERS I.1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (33.019.532/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 338,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 328,7k
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 322,9k
Sem detalhamento: SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (16.478.741/0001-12)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 317,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 226,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 182,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 160,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 140,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 138,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 113,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 95,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 83,8k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 75,2k
Sem detalhamento: SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (37.887.733/0001-08)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 74,9k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 63,6k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 62,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 60,6k
3FUNLABR - KYG3730A1500 - KYG3730A1500 - APEX - 279372,515019 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 59,1k
Sem detalhamento: ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (52.187.039/0001-63)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 52,8k
Sem detalhamento: NAVI FENDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (39.573.804/0001-15)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 45k
Sem detalhamento: AP LS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (39.586.800/0001-71)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 44,4k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 42,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 2.240 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vértice Fof Macro Multimercado Ficfi Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo39,28%
ValorR$ 4,16m
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,56%
ValorR$ 1,86m
Itaú Vértice Fof Inflação Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,86%
ValorR$ 1,57m
Itaú Vértice Renda Fixa Pré Idka 3 FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 513,9k
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 511,9k
Itaú Fof Master Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 465,6k
Oceana Valor A3 FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 362k
Absoluto Partners I.1 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 343,6k
Squadra Long-only Str Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 321,8k
Itaú Fund Of Funds Multigestor X Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 254,8k
Dynamo Cougar Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 124,7k
Itaú Solutions Vega Premium Ca FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 101k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 17,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 6,95k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,6mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,6m100,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,2k-0,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.174,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 11/07/2025 | +8,9% | +6,9% | +1,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,2% | +10,9% | -9,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,0% | +13,0% | +0,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,4% | +12,4% | -2,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,8% | +1,4% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Santander Pb Fama Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 10,4m |
| BB Kairós Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 10,6m |
| Atlanticus II Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 10,6m |
| Collegato Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 10,6m |
| Mauser Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 10,6m |
| CSHG Ttsf Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 10,6m |
| Mbfo Multimercados Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 10,6m |
Perguntas sobre Mauser Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Mauser FIF da CIC Mult?
08.817.895/0001-63 (só os números: 08817895000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAUSER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Mauser Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FICFI RESPONSABILIDADE LIMITADA (39,28%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (17,56%), ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (14,86%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 10,6m sobre um patrimônio de R$ 10,6m.
Qual o patrimônio do Mauser Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada?
R$ 10.585.457,30 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.817.895/0001-63, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam