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Santander Pb Fama Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 43.165.464/0001-60 · FI · carteira de jan/2025
Santander Pb Fama RF CP - FIF, CNPJ 43.165.464/0001-60: tem patrimônio de R$ 10,4m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: BCO VOTORANTIM - venc. 2025-09-29 (18,81%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (12,74%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,65%). R$ 4,18m (40,13% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB FAMA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,4m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 4,18m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BCO VOTORANTIM - venc. 2025-09-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo18,81%
ValorR$ 1,96m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,74%
ValorR$ 1,33m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,65%
ValorR$ 1,32m
SAFRA S/A - venc. 2025-04-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,40%
ValorR$ 874,8k
SAFRA S/A - venc. 2025-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,11%
ValorR$ 740,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 9,64k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,37k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 89,09
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,4mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,23m59,84% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 4,18m40,13% do patrimônio
Sobram R$ 4.177.537,43 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 14/04/2025 | -23,0% | +3,5% | -26,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,8% | +10,9% | -3,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,1% | +13,0% | +0,1 p.p. |
| 2022ano incompleto31/03/2022 a 30/12/2022 | +5,1% | +9,7% | -4,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Crmf Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 10,3m |
| Tivio Asset Allocation FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 10,3m |
| Verde Am Scena Advisory XP Seguros Prev II Fc Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 10,4m |
| Santander Pb Fama Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 10,4m |
| Santander Lattice Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 10,4m |
| Reef 1 Fundo de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 10,4m |
| Mint Educação Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 13m |
Perguntas sobre Santander Pb Fama Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Santander Pb Fama RF CP - FIF?
43.165.464/0001-60 (só os números: 43165464000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB FAMA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Santander Pb Fama Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BCO VOTORANTIM - venc. 2025-09-29 (18,81%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (12,74%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,65%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 6,23m sobre um patrimônio de R$ 10,4m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Fama Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 10.409.529,27 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.165.464/0001-60, classe FI.
O Santander Pb Fama Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 4.177.537,43 — 40,13% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam