Multimercado
Venice Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 61.117.665/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Venice FIF Multimercado, CNPJ 61.117.665/0001-74: rendeu +15,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 168m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Garin Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: GARIN TRZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (64,95%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (16,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (5,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VENICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 168m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 368 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Garin Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 2,19retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +11,4% | +10,5% | +0,8 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +8,1% | +7,4% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 80,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Venice Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 368 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (19,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (11,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (11,09%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,86%
ValorR$ 33,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,45%
ValorR$ 19,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,09%
ValorR$ 18,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,79%
ValorR$ 14,8m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,52%
ValorR$ 14,3m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,50%
ValorR$ 10,9m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 8,78m
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 7,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 7,12m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 6,88m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 6,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 6,6m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-02-22
Outros
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 6,52m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 5,46m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 5,34m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 2,9m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 2,85m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 2,77m
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 2,66m
RAIZEN ENERGIN S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 2,57m
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 2,44m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 2,22m
BANCO XP S.A - venc. 2027-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 2,04m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,94m
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,83m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 368 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Garin Trz Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo64,95%
ValorR$ 109,1m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,19%
ValorR$ 27,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 9,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 7,81m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 5,14m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-02-22
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 4,04m
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 2,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 2,1m
BANCO XP S.A - venc. 2027-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 2,04m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 57,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 37,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 168mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 170,2m101,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,22m-1,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.215.906,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tm Cash Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 84,5m | +15,0% | +0,5 p.p. |
| Bahia Am Maraú a FIF - Cic Multim- Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 167,9m | +11,8% | -2,7 p.p. |
| Venice Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 168m | +15,6% | +1,1 p.p. |
| One Fundo de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 168,3m | +110,8% | +96,4 p.p. |
| Mulligan Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 170,9m | +11,0% | -3,5 p.p. |
| Selection RF High Yield Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de ago/2026 | R$ 174,7m | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Blc III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 267,2m | -53,7% | -68,2 p.p. |
Perguntas sobre Venice Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Venice FIF Multimercado?
61.117.665/0001-74 (só os números: 61117665000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VENICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Venice FIF Multimercado?
Garin Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Venice FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Venice Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são GARIN TRZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (64,95%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (16,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (5,62%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 170,2m sobre um patrimônio de R$ 168m.
Qual o patrimônio do Venice Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 168.003.189,51 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.117.665/0001-74, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam