Multimercado
Ifc Ficfi Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.880.858/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ifc Ficfi Financeiro Multimercado CP, CNPJ 35.880.858/0001-72: rendeu -10,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 224,6m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por JIVE Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A. e administrado por Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: JIVE SPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (105,29%), PFEE CO RECOLHER (5,71%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA APEX SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (0,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IFC FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 224,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -10,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- JIVE Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- Administrador
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 20/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -10,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 24,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,46retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -10,5% | +11,6% | -22,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -7,6% | +14,3% | -21,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,4% | +10,9% | -11,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -14,9% | +13,0% | -27,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,5% | +12,4% | -6,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 32,8m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 159,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ifc Ficfi Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 86 investimentos finais. Os maiores: DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.735/0001-31) (76,21%), Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII (21,36%), PFEE CO RECOLHER (5,65%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.735/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo76,21%
ValorR$ 173,7m
Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo21,36%
ValorR$ 48,7m
PFEE CO RECOLHER
Outros
Peso no fundo5,65%
ValorR$ 12,9m
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 4,62m
SPEC206261
Outros
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 4,23m
SPEC206423
Outros
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 3,8m
MAF RESERVA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 3,25m
AMORTIZAÇÃO A PAGAR
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 3,25m
SEN DANTAS
Outros
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 2,65m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 912,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Cotas de FIDC, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 594,2k
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 512,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 385,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 201k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 159,9k
PENDENTE
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 114,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 108,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 89,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 85k
A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 62,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 55,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 53,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 46,5k
ADM A PAGAR MENSAL
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 38,4k
TAXA ADMIN PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 38,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 86 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
JIVE Spv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo105,29%
ValorR$ 236,5m
PFEE CO RECOLHER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 12,8m
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Apex Soberano Referenciado DI Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 995,9k
TAXA ADMIN PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 38,4k
TAXA FISCALI dez 2026
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,5k
AUDIT
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,49k
TX CUSTODIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,59k
DEZ_ 2026 AUDIT
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,42k
AUDITORIA DESPESA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Apex Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,75k
TX CVM RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,88k
MAF RESERVA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 224,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 250,5m111,45% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,8m-11,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.813.608,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Hornet Equity Hedge B FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 208,4m | +29,8% | +15,6 p.p. |
| Dahlia Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 212,8m | +5,1% | -9,1 p.p. |
| Icatu Vanguarda Continental Moderado FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp LTDAcarteira de mai/2026 | R$ 217,4m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Carbyne Mercados Privados FIC de Fim Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 224,3m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| Ifc Ficfi Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 224,6m | -10,2% | -24,4 p.p. |
| Itaú Private Optimus Titan Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 231,3m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Bz Local FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 282,1m | -40,2% | -54,4 p.p. |
Perguntas sobre Ifc Ficfi Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Ifc Ficfi Financeiro Multimercado CP?
35.880.858/0001-72 (só os números: 35880858000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IFC FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ifc Ficfi Financeiro Multimercado CP?
JIVE Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A., com administração de Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ifc Ficfi Financeiro Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ifc Ficfi Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são JIVE SPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (105,29%), PFEE CO RECOLHER (5,71%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA APEX SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (0,44%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 250,5m sobre um patrimônio de R$ 224,6m.
Qual o patrimônio do Ifc Ficfi Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 224.640.666,78 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.880.858/0001-72, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam