Renda fixa
Bradesco Corporate FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Duration - Resp Limitada
CNPJ 08.674.732/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Corporate FIF - CIC RF Duration, CNPJ 08.674.732/0001-79: rendeu +14,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 24,9m e 27 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BRADESCO BOND FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (100,04%), Valores a Pagar (0,09%), Disponibilidade (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO CORPORATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA DURATION - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 27 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 27Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/06/2007
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0,8% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 100.000,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+1
- Risco
- 2 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,00retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,4% | +11,6% | +0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,5% | +14,3% | -0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,7% | +10,9% | -3,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,6% | +13,0% | -0,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,4% | +12,4% | +1,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,8% | +1,4% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 116,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Corporate FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Duration - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 27 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (51,95%), BRADESCO - venc. 2028-11-17 (10,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (10,05%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo51,95%
ValorR$ 13,8m
BRADESCO - venc. 2028-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,35%
ValorR$ 2,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,05%
ValorR$ 2,67m
BRAM LIVRE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (12.412.818/0001-09)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,54%
ValorR$ 2,27m
BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA (38.653.941/0001-05)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,54%
ValorR$ 2,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,02%
ValorR$ 1,86m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 668,8k
OPD CPM/QV83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 135,1k
OPD CPM/UV83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 117,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 60,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
OPD CPM/UV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 42,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,2k
OPD CPM/QV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,69k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,7k
OPD CPM/XV83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,35k
OPD CPM/UV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,67k
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 400,16
DI de 1 dia - Futuro
DI1FUTF28Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 260,05
FUT DDI/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,35
OPD CPM/QV85
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,07
OPD CPM/QV86
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,07
OPD CPM/QV87
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,07
OPD CPM/QV88
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,07
FUT WDO/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 36,36
FUT T10/U26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 40,36
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 27 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Bond Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,04%
ValorR$ 24,9m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 23,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,99k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 25m100,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 47k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 47.008,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Bradesco Corporate FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Duration - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Corporate FIF - CIC RF Duration?
08.674.732/0001-79 (só os números: 08674732000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO CORPORATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA DURATION - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Corporate FIF - CIC RF Duration?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Bradesco Corporate FIF - CIC RF Duration?
0,8% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Bradesco Corporate FIF - CIC RF Duration?
R$ 100.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Bradesco Corporate FIF - CIC RF Duration?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bradesco Corporate FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Duration - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO BOND FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (100,04%), Valores a Pagar (0,09%), Disponibilidade (0,04%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 25m sobre um patrimônio de R$ 24,9m.
Qual o patrimônio do Bradesco Corporate FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Duration - Resp Limitada?
R$ 24.916.638,95 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.674.732/0001-79, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam