Urbano FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.065.173/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Urbano FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 24,8m distribuído em 146 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (12,22%), DEB (2,93%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (2,91%). R$ 5,31m (21,41% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: URBANO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 146todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 19,5m77,90% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 5,31m21,41% do patrimônio
Sobram R$ 5.306.232,76 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,03m | 12,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 728,5k | 2,93% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 721,7k | 2,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 708,1k | 2,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,4k | 2,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 608,4k | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 592,8k | 2,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 573,4k | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 487,2k | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,5k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,6k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 476,4k | 1,92% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 426,6k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,9k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,7k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,3k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,9k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,1k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,5k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,1k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,2k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,8k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,8k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,4k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,2k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,5k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,1k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,9k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,8k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,1k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,8k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,3k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,5k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,3k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,8k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,8k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,8k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,8k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,1k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,5k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,7k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3k | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,44k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,67k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,56k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,27k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,25k | 0,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 7,92k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,58k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,97k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,96k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,84k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,29k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,28k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,91k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,91k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,79k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,77k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,32k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,28k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,02k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 146 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam