Pasárgada FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 26.725.116/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Pasárgada FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 24,8m distribuído em 128 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,22%), DEB (2,81%), DEB (2,63%). R$ 8,48m (34,27% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PASÁRGADA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 128todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 16,3m65,10% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 8,48m34,27% do patrimônio
Sobram R$ 8.483.578,02 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,79m | 7,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 696,3k | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 651,8k | 2,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 651k | 2,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 621k | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,2k | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 478,7k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,5k | 1,63% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 334,1k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,6k | 1,23% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 299k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,8k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287k | 1,15% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 263,8k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,4k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,9k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,8k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,3k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,5k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,2k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,4k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,5k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,9k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,3k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,1k | 0,77% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 182,2k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,8k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,1k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,9k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,7k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,2k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,6k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,8k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,6k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,1k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,8k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,9k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,5k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,9k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,2k | 0,46% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,5k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,3k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,2k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,2k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,5k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,3k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1k | 0,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 39,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,77k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,36k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,96k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,96k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,56k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,74k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 128 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam