Santander Pb 318 Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 62.982.946/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb 318 Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 24,9m distribuído em 75 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (26,96%), DEB (3,45%), DEB (3,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB 318 INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 75todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 24,9m99,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.029,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,71m | 26,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 860,3k | 3,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 846,6k | 3,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 681,5k | 2,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 639,4k | 2,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 619,3k | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 448,7k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,2k | 1,54% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,8k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,5k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,5k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,5k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,4k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,4k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,3k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,4k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,6k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,2k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,1k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,1k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,7k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,9k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,5k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,5k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,7k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,1k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,8k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,3k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,5k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,3k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,1k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,9k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,9k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,4k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,2k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,1k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,9k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,5k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,3k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,3k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,2k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,9k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,3k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,2k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,2k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,5k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,6k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,5k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,9k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,2k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,8k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,1k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,7k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,7k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,1k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,7k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,3k | 0,17% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,6k | 0,05% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,9k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11k | 0,04% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,14k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,01% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,57k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,05k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 111,28 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 75 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam