Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento Infraestrutura G5 Stargate
CNPJ 56.321.253/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento Infraestrutura G5 Stargate declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 25m distribuído em 39 posições. As maiores: G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (11,68%), DEB (8,03%), DEB (4,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 STARGATE
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 39todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 25m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 37,3k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 37.292,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,92m | 11,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 8,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 4,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 4,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 4,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 981,3k | 3,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 865,1k | 3,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 852,7k | 3,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 807,2k | 3,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 687,3k | 2,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 685,7k | 2,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 682,8k | 2,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 682,7k | 2,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 676,5k | 2,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 676,2k | 2,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 645k | 2,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 642,5k | 2,57% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 592,6k | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,3k | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,9k | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,6k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,6k | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,4k | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,4k | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 463,6k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 460,6k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 454k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,2k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,5k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,6k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,6k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,1k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,5k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,9k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,9k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,2k | 0,50% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,6k | 0,07% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam