Previdência
Ventor Previdência Itaú Fie I FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.508.091/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ventor Previdência Itaú Fie I FIF da CIC Multimercado, CNPJ 49.508.091/0001-60: rendeu +4,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,23m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Ventor Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: VENTOR PREVIDÊNCIA ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,10%), VALORES A PAGAR (0,21%), DISPONIBILIDADES (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VENTOR PREVIDÊNCIA ITAÚ FIE I FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,23m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 23 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Ventor Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +4,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 9,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,78retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +2,0% | +10,5% | -8,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,1% | +14,3% | +0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,7% | +10,9% | -20,6 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +0,5% | +9,5% | -9,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 83,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ventor Previdência Itaú Fie I FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 23 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (50,11%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (15,53%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (13,60%). Retrato de set/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo50,11%
ValorR$ 3,62m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,53%
ValorR$ 1,12m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,60%
ValorR$ 983,8k
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo12,22%
ValorR$ 883,8k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 216,7k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 181,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 92,4k
RAIADROGASIL ON EJ NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 49k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 32,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 25,7k
Mostrar mais 13 investimentos finaisMostrar menos
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 23,5k
MULTIPLAN ON EJ N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 23,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 14,6k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 14,1k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 14,1k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 9,68k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 7,88k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 501,18
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 3,96k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 4,87k
Sem detalhamento: VENTOR PREVIDÊNCIA ITAÚ FIE I FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.508.091/0001-60)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,42%
Valor-R$ 30,6k
Sem detalhamento: VENTOR PREVIDÊNCIA ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.448.801/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,74%
Valor-R$ 54k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ventor Previdência Itaú Fife FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,10%
ValorR$ 7,24m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 15,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 6,78k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,18k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,23mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,26m100,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30,6k-0,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.642,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Building Block Prev Crédito Solidez Master FIF Prev Cic Multi Créd Priv Previd Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4m | — | — |
| Santander Connect Previdência Dividendos 70 Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 6,83m | +18,5% | +4,0 p.p. |
| Ventor Previdência Itaú Fie I FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 7,23m | +4,6% | -9,9 p.p. |
| Ventor Previdência Itaú Fife FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,24m | +6,9% | -7,5 p.p. |
| Brasilprev Private Zenit Advanced Iq II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,37m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Itaú Prev Ihp Fie II Distribuidores Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,58m | +10,3% | -4,1 p.p. |
| Bradesco Kadima II Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,09m | +8,6% | -5,9 p.p. |
Perguntas sobre Ventor Previdência Itaú Fie I FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Ventor Previdência Itaú Fie I FIF da CIC Multimercado?
49.508.091/0001-60 (só os números: 49508091000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VENTOR PREVIDÊNCIA ITAÚ FIE I FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ventor Previdência Itaú Fie I FIF da CIC Multimercado?
Ventor Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ventor Previdência Itaú Fie I FIF da CIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ventor Previdência Itaú Fie I FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VENTOR PREVIDÊNCIA ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,10%), VALORES A PAGAR (0,21%), DISPONIBILIDADES (0,09%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 7,26m sobre um patrimônio de R$ 7,23m.
Qual o patrimônio do Ventor Previdência Itaú Fie I FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 7.229.565,21 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.508.091/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam