Iu Western Asset Performance V FIF Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 04.511.306/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Iu Western Asset Performance V FIF Renda Fixa Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 7m distribuído em 58 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (70,37%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (6,84%), Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-06 (1,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IU WESTERN ASSET PERFORMANCE V FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 58todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 7,04m100,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39,2k-0,56% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.168,51 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 4,93m | 70,37% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 479,5k | 6,84% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,2k | 1,04% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73k | 1,04% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,4k | 0,99% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,4k | 0,99% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2028-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69k | 0,98% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,3k | 0,96% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,3k | 0,88% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,1k | 0,87% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2028-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,9k | 0,82% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2029-02-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,9k | 0,76% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,8k | 0,76% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,8k | 0,72% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,7k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,7k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,5k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,2k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,6k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8k | 0,28% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5k | 0,24% |
| EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - venc. 2030-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,20% |
| SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANC - venc. 2031-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,14% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,84k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,36k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,23k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,01k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,85k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,84k | 0,05% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,65k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 58 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam