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Renda fixa

Somma Ans Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 27.293.743/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Somma Ans FIF RF, CNPJ 27.293.743/0001-53: rendeu +14,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 237,8m e 44 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Somma Investimentos S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 94 posições; as maiores: SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (9,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (6,91%), BANCO XP S.A - venc. 2036-06-30 (2,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SOMMA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 237,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
85 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
44Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Somma Investimentos S.A.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
02/03/2017

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,58retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+12,3%+11,6%+0,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,9%+14,3%+0,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,1%+10,9%+1,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,5%+13,0%-1,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+14,2%+12,4%+1,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,4%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 134,7k
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 22,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Somma Ans Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 85 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (16,12%), SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (28.206.220/0001-95) (9,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (4,54%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo16,12%

    ValorR$ 36,2m

  • SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (28.206.220/0001-95)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo9,81%

    ValorR$ 22m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,54%

    ValorR$ 10,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,93%

    ValorR$ 8,84m

  • BANCO XP S.A - venc. 2036-06-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,94%

    ValorR$ 6,6m

  • DEB

    PCHSL3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 4,64m

  • MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.154.687/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 4,38m

  • BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2034-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 4,22m

  • BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2035-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 4,15m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 4,08m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    VSCF17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 3,8m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 3,71m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.976.848/0001-04)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 3,57m

  • MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.216.398/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 3,42m

  • VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.722.650/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 3,03m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2050-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 2,79m

  • BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2050-09-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 2,74m

  • RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 2,71m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 2,67m

  • GALAPAGOS ARCESP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.113.571/0001-52)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 2,54m

  • BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2029-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 2,53m

  • DEB

    UNIPB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 2,51m

  • DEB

    VVRT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 2,5m

  • DEB

    ASAIA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 2,45m

  • DEB

    COGNA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 2,38m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 85 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Somma Torino FIF - Ci RF Cred Priv Lp - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,59%

    ValorR$ 22,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,91%

    ValorR$ 16,4m

  • BANCO XP S.A - venc. 2036-06-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 6,85m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 6,05m

  • SCANIA BANCO S.A. - venc. 2036-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 6,03m

  • Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 5,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 4,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 4,78m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2036-07-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 4,64m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2050-07-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 4,4m

  • BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2035-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 4,33m

  • Galapagos Arcesp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 4,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 4,09m

  • BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2034-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 3,98m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 3,83m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 3,8m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 3,72m

  • Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 3,59m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank II Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 3,57m

  • Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 3,56m

Mostrar as outras 74 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 3,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 3,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 3,42m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consig Premium II - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 3,14m

  • Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 2,88m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 2,82m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 2,78m

  • BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2029-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 2,62m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2036-03-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 2,6m

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 2,55m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 2,55m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 2,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 2,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 2,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 2,3m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Vega Sicília Assistência Financeira Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 2,27m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 2,23m

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 2,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 2,21m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2050-07-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 2,17m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 2,16m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2036-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 2,14m

  • PARANA BANCO S/A - venc. 2029-04-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 2,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 2,13m

  • Mt Inss Receivables Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 2,11m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 2,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 2,04m

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2035-12-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 2,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 2m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2033-06-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 1,91m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2050-12-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 1,89m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 1,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 1,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 1,82m

  • ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2027-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 1,77m

  • BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2035-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 1,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 1,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 1,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 1,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 1,42m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consig Premium I Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 1,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 1,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 1,39m

  • Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 1,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 1,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 1,31m

  • BANCO INTER S.A - venc. 2050-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 1,24m

  • HYPERA S.A. - venc. 2031-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 1,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,18m

  • NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - venc. 2027-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 1m

  • Arvin Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 1m

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2050-11-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 965k

  • Cloudwalk Big Picture II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 731,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 730,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 730,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 709,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 524,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 503,3k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank I Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 503,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 502,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 475,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 465,8k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 303,4k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada Dmcard

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 84,8k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 76,7k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 25k

  • DAPFK33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,58k

  • DAPFQ30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 906,62

  • DAPFQ28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 417,56

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 237,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
94todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 237,9m99,61% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 153,4k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 153.427,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco Bond Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 234,5m+15,8%+1,6 p.p.
FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Lzloucarteira de set/2026R$ 235,5m+10,4%-3,8 p.p.
Somma Ans Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 237,8m+14,9%+0,7 p.p.
Neo Rfdli FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 254,1m+11,7%-2,5 p.p.
Neo RF Ativo Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 255,9m+12,8%-1,4 p.p.
Id Soberano Fundo de Investimento Renda Fixa Simples Longo Prazocarteira de set/2026R$ 277,4m+13,9%-0,2 p.p.
Arx Infra Renda Cdi Fi Incentivado de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 298,7m-6,9%-21,0 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Somma Ans Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Somma Ans FIF RF?

27.293.743/0001-53 (só os números: 27293743000153). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOMMA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Somma Ans FIF RF?

Somma Investimentos S.A., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Somma Ans FIF RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Somma Ans Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (9,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (6,91%), BANCO XP S.A - venc. 2036-06-30 (2,88%). O fundo declarou 94 posições no total, somando R$ 237,9m sobre um patrimônio de R$ 237,8m.

Qual o patrimônio do Somma Ans Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?

R$ 237.766.962,09 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.293.743/0001-53, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 94 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam