Somma Ans Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 27.293.743/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Somma Ans Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 224,4m distribuído em 84 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (16,12%), SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (9,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (4,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOMMA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 224,4mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 84todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 224,6m99,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 144,9k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 144.907,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 36,2m | 16,12% |
| SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 22m | 9,81% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 10,2m | 4,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 8,84m | 3,93% |
| BANCO XP S.A - venc. 2036-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,6m | 2,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,64m | 2,06% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 4,38m | 1,95% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2034-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,22m | 1,88% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2035-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,15m | 1,84% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,08m | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,8m | 1,69% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,71m | 1,65% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,57m | 1,59% |
| MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,42m | 1,52% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,03m | 1,35% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2050-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 1,24% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2050-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,74m | 1,22% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,71m | 1,20% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 1,19% |
| GALAPAGOS ARCESP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,54m | 1,13% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2029-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 1,02% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED VEGA SICÍLIA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,18m | 0,97% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,95% |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,12m | 0,94% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,94% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2031-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,93% |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada | Aplicações em outros fundos | R$ 2,08m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,92% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2029-04-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,91% |
| BANCO SOFISA S.A. - venc. 2032-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,90% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2031-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,83% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2031-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,83% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2036-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,83% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2032-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,81% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2033-06-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,78% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,75% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2035-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,71% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,68% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,65% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,42m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,60% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,59% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,28m | 0,56% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2036-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,55% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2050-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,55% |
| BANCO INTER S.A - venc. 2050-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,49% |
| NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - venc. 2027-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,49% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,46% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,45% |
| ARVIN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,02m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 983,9k | 0,43% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2035-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 978,8k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 963,7k | 0,42% |
| BANCO INTER S.A - venc. 2050-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 938,8k | 0,41% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2034-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 925,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 791,9k | 0,35% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 731k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 684,6k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 569,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 564,2k | 0,25% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 503,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,7k | 0,21% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARD | Aplicações em outros fundos | R$ 339,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,5k | 0,13% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 72,5k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 37,2k | 0,01% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 29,2k | -0,01% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,6k | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 84 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam