Previdência
Mapfre Corporate Governance Composto FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.727.582/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Mapfre Corporate Governance Composto FIC FIF Multimercado, CNPJ 07.727.582/0001-51: rendeu +21,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 76,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Mapfre Investimentos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: MAPFRE MASTER GOVERNANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA (100,15%), Valores a Pagar (0,17%), Valores a Receber (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAPFRE CORPORATE GOVERNANCE COMPOSTO FIC FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 76,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 44 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +21,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mapfre Investimentos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/04/2006
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +21,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 6,9 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,90retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,6% | +10,5% | -0,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +21,6% | +14,3% | +7,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,0% | +10,9% | -18,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,1% | +13,0% | +7,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,5% | +12,4% | -2,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -1,4% | +1,9% | -3,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 943,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mapfre Corporate Governance Composto FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 44 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (14,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (9,68%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,01%
ValorR$ 10,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,49%
ValorR$ 7,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,68%
ValorR$ 7,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,18%
ValorR$ 6,99m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 5,37m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,23%
ValorR$ 4,75m
TRIUNFO PART ON NM
TPIS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 4,1m
LOG-IN ON NM
LOGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 3,94m
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 3,34m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 3,03m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 2,63m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 2,39m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 2,34m
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 2,01m
INTELBRAS ON NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,76m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 1,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 1,69m
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,38m
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,37m
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,36m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 367,2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 227,6k
FUT DI1/F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 94,8k
FUT DI1/N29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 78k
OPD IDI/JWF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 58,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 44 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Mapfre Master Governance Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,15%
ValorR$ 76,2m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 130,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,99k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 76,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 76,4m100,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 261,2k-0,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 261.176,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| ADAM Bp Previdência FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 55,5m | +18,9% | +4,5 p.p. |
| Brasilprev Rt União Cinco Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 75,4m | +13,9% | -0,5 p.p. |
| Brasilprev Rt A64 FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 75,7m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Mapfre Corporate Governance Composto FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 76,1m | +21,3% | +6,9 p.p. |
| Caixa Moderado 70 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 76,1m | +12,9% | -1,6 p.p. |
| Bvp 132 Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 76,2m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| UBS Prev Jatoba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 77m | +13,5% | -1,0 p.p. |
Perguntas sobre Mapfre Corporate Governance Composto FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Mapfre Corporate Governance Composto FIC FIF Multimercado?
07.727.582/0001-51 (só os números: 07727582000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAPFRE CORPORATE GOVERNANCE COMPOSTO FIC FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mapfre Corporate Governance Composto FIC FIF Multimercado?
Mapfre Investimentos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mapfre Corporate Governance Composto FIC FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mapfre Corporate Governance Composto FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MAPFRE MASTER GOVERNANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA (100,15%), Valores a Pagar (0,17%), Valores a Receber (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 76,4m sobre um patrimônio de R$ 76,1m.
Qual o patrimônio do Mapfre Corporate Governance Composto FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 76.093.413,22 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.727.582/0001-51, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam