Previdência
ADAM Bp Previdência FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.751.504/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
ADAM Bp Previdência FIF CIC Multimercado, CNPJ 24.751.504/0001-01: rendeu +25,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 55,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Adamcapital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ADAM PREV I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,04%), VALORES A PAGAR (0,18%), DISPONIBILIDADES (0,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ADAM BP PREVIDÊNCIA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 55,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 24 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +25,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Adamcapital Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +25,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,5 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,99retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +24,9% | +11,6% | +13,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,9% | +14,3% | -4,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +18,8% | +10,9% | +7,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,9% | +13,0% | -5,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,7% | +12,4% | -4,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,2% | +1,4% | +0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 266,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o ADAM Bp Previdência FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 24 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (28,86%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (26,01%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (15,25%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo28,86%
ValorR$ 16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo26,01%
ValorR$ 14,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,25%
ValorR$ 8,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,17%
ValorR$ 5,64m
3ADAMOME - ADAM OMEGA - KYG0086U1031 - CITCO - 247605 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo9,25%
ValorR$ 5,14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,55%
ValorR$ 4,74m
IBOV IBO/
IBOVR19Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 925,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 138k
IBOV IBO/
IBOVR170Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 87,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 65,1k
Mostrar mais 14 investimentos finaisMostrar menos
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 36,9k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 27,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 19,1k
IBOV IBO/
IBOVS175Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,6k
IBOV IBO/
IBOVT170Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,4k
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNVD0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 569,02
IBOV IBO/
IBOVG199Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 536,64
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 531,51
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 372,37
PETR PN N2
PETRF547Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 232,80
Sem detalhamento: OMEGA ACESSO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.190.506/0001-95)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 828,45
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 7,07k
Sem detalhamento: ADAM PREV I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.078.776/0001-43)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,12%
Valor-R$ 71,2k
Sem detalhamento: ADAM BP PREVIDÊNCIA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.751.504/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,36%
Valor-R$ 204k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ADAM Prev I Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,04%
ValorR$ 55,5m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 102k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 62,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 55,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 55,7m100,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 204k-0,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 203.978,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Thor Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 53,4m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Brasilprev Rt Icaria FIC FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 55,1m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| ADAM Bp Previdência FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 55,5m | +25,6% | +11,5 p.p. |
| Brasilprev Private Zenit Investidor Qualificado II FIC FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 55,6m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Setta DI Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 56,6m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| UBS Evolution Previdenciário Macro Strategies Master FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58,9m | +6,3% | -7,9 p.p. |
| Whg 1794 Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 60,6m | +2,1% | -12,0 p.p. |
Perguntas sobre ADAM Bp Previdência FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do ADAM Bp Previdência FIF CIC Multimercado?
24.751.504/0001-01 (só os números: 24751504000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ADAM BP PREVIDÊNCIA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do ADAM Bp Previdência FIF CIC Multimercado?
Adamcapital Gestão de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no ADAM Bp Previdência FIF CIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o ADAM Bp Previdência FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ADAM PREV I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,04%), VALORES A PAGAR (0,18%), DISPONIBILIDADES (0,11%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 55,7m sobre um patrimônio de R$ 55,5m.
Qual o patrimônio do ADAM Bp Previdência FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 55.476.043,63 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.751.504/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam