Mapfre Master Governance Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA
CNPJ 09.289.046/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Mapfre Master Governance Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 76m distribuído em 42 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (11,31%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAPFRE MASTER GOVERNANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 76mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 42todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 76,6m100,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 589,8k-0,78% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 589.845,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 10,6m | 13,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 8,6m | 11,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 7,91m | 10,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 6,92m | 9,10% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,93m | 6,47% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,63m | 6,09% |
| LOG-IN ON NMVer LOGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,91m | 5,14% |
| TRIUNFO PART ON NMVer TPIS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,84m | 5,05% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,37m | 4,43% |
| DEXCO ON NMVer DXCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,99m | 3,92% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,85m | 3,74% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,29m | 3,00% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,22m | 2,92% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,86m | 2,44% |
| BR PARTNERS UNT N2Ver BRBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,85m | 2,42% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,74m | 2,28% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,62m | 2,12% |
| PRINER ON NMVer PRNR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,29m | 1,69% |
| RANDON PART PN N1Ver RAPT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,28m | 1,68% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,16m | 1,53% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 411,2k | 0,54% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 194,3k | 0,25% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 70,9k | -0,09% |
| OPD IDI/JWF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 51,9k | 0,06% |
| OPD IDI/JWF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 44,6k | 0,05% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 40,5k | 0,05% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 37,8k | -0,04% |
| OPD IDI/JWF1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 37,8k | 0,04% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,9k | 0,04% |
| OPD IDI/JWF0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,8k | 0,04% |
| Cupom de DI x IPCA - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,3k | 0,03% |
| OPD IDI/JWDT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,7k | 0,02% |
| OPD IDI/JWDS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,3k | 0,02% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 17,3k | -0,02% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,2k | 0,01% |
| FUT DI1/F35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,34k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 8,09k | 0,01% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,59k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 549,24 | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 170,85 | 0,00% |
| FUT DI1/F37 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 127,38 | 0,00% |
| BRADESCO DIR PRE N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 96,88 | 0,00% |
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam