Previdência
Mapfre Invest Renda Fixa Prev FIC de Fundos de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.610.613/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Mapfre Invest RF Prev FIC de Fundos de Investimento Financeiro, CNPJ 12.610.613/0001-20: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 57,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Mapfre Investimentos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: MAPFRE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREV RESP LTDA (100,05%), Valores a Pagar (0,07%), Disponibilidade (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAPFRE INVEST RENDA FIXA PREV FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 57,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 70 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mapfre Investimentos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,08retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,5% | +11,6% | -0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,2% | +14,3% | -0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,3% | +10,9% | -1,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,0% | +13,0% | +1,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,3% | +12,4% | -1,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,8% | +1,4% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 223,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mapfre Invest Renda Fixa Prev FIC de Fundos de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 70 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (13,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (11,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,78%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,99%
ValorR$ 8,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,17%
ValorR$ 6,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,78%
ValorR$ 6,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,01%
ValorR$ 4,59m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 2,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 2,12m
DEB
CSNAA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 1,32m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-05-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 1,26m
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,21m
BCO MERCANTIL B - venc. 2027-05-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 1,16m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
STONE SOCIEDADE - venc. 2028-08-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,15m
BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,15m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1,15m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 1,09m
BANCO CSF SA - venc. 2028-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 1,07m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 992,9k
NBC BANK BRASIL - venc. 2027-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 895,5k
BANCO AGIBANK S - venc. 2028-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 894,4k
STELLANTIS FINA - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 881,3k
BCO BTG PACTUAL - venc. 2036-06-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 863,6k
Mercado Credito - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 839,4k
CEF - venc. 2037-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 790,1k
BANCOSEGURO SA - venc. 2028-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 722k
BANCOSEGURO SA - venc. 2027-03-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 704,9k
Haitong Banco d - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 618,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 70 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Mapfre Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Prev Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,05%
ValorR$ 57,3m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 40,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,97k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 57,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 57,3m100,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 80,5k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 80.464,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Smart Ações Brasil Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 53,8m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Itaú Flexprev Dual Advanced Distribuidores FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 56,6m | — | — |
| Safra Prev Sol Brilhando FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 57,1m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Mapfre Invest Renda Fixa Prev FIC de Fundos de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 57,3m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Jataí Previdenciário FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 57,3m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Itaú Flexprev Fsf Future Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Bradesco Legacy Capital Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58,8m | +9,9% | -4,3 p.p. |
Perguntas sobre Mapfre Invest Renda Fixa Prev FIC de Fundos de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Mapfre Invest RF Prev FIC de Fundos de Investimento Financeiro?
12.610.613/0001-20 (só os números: 12610613000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAPFRE INVEST RENDA FIXA PREV FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mapfre Invest RF Prev FIC de Fundos de Investimento Financeiro?
Mapfre Investimentos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mapfre Invest RF Prev FIC de Fundos de Investimento Financeiro?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mapfre Invest Renda Fixa Prev FIC de Fundos de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MAPFRE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREV RESP LTDA (100,05%), Valores a Pagar (0,07%), Disponibilidade (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 57,3m sobre um patrimônio de R$ 57,3m.
Qual o patrimônio do Mapfre Invest Renda Fixa Prev FIC de Fundos de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
R$ 57.261.149,37 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.610.613/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam