Azv Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 07.336.677/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Azv Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 29,3m distribuído em 39 posições. As maiores: WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (31,68%), WHG EXCLUSIVE LONG BIAS FIF CIC DE AÇÕES (16,74%), WHG FOUNDATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES (10,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 39todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 29,3m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 54,2k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 54.226,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,28m | 31,68% |
| WHG EXCLUSIVE LONG BIAS FIF CIC DE AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,9m | 16,74% |
| WHG FOUNDATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,93m | 10,00% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,62m | 5,54% |
| CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,32m | 4,51% |
| KAPITALO ZETA MERÍDIA WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,25m | 4,27% |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,08m | 3,68% |
| WHG PCS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 909,1k | 3,10% |
| WHG PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP ILIMITVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 904k | 3,08% |
| FUNDAMENTA LATAM WHG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 602,8k | 2,05% |
| DCG ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 557,9k | 1,90% |
| CVC BRASIL ON NMVer CVCB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 544,2k | 1,85% |
| SPX RAPTOR INVESTIMENT WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 533,7k | 1,82% |
| MAR ABSOLUTO WHG 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 469,9k | 1,60% |
| WHG PRL DVR NATLS SP | Outros fundos no exterior | R$ 419,3k | 1,43% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 338,2k | 1,15% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 249,5k | 0,85% |
| WHG PCS II ITAMINAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 233,9k | 0,79% |
| WHG COLLER IX SP | Outros fundos no exterior | R$ 211k | 0,72% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 207,5k | 0,70% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 148,2k | 0,50% |
| TIGER GLOBAL INVESTMENTS WHG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 145,4k | 0,49% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 131k | 0,44% |
| WHG PCS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 123,4k | 0,42% |
| WHG ITAMINAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 62k | 0,21% |
| OV CVCB011 - 05/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 39,5k | 0,13% |
| OV VIVA060 - 22/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 34,4k | 0,11% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,2k | 0,07% |
| OV EMBJ206 - 07/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,8k | 0,05% |
| OV CVCB012 - 05/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12k | 0,04% |
| OC CVCB015 - 05/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,33k | 0,02% |
| OC EMBJ278 - 07/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,12k | 0,02% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,47k | 0,02% |
| UBS PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,25k | 0,02% |
| OC CVCB016 - 05/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,11k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
| OC VIVA094 - 22/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 74,96 | 0,00% |
| OC CSAN073 - 15/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,89 | 0,00% |
| OV CSAN062 - 15/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,89 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam