Previdência
Anis Icatu Previ Qualificado FIF- Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 07.190.395/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Anis Icatu Previ Qualificado FIF- CI Mult CP, CNPJ 07.190.395/0001-81: rendeu +8,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 18,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (40,09%), ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA (35,77%), LETO PREV TIPO 2 ICATU ALOCADORES FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA (4,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ANIS ICATU PREVI QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 235 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Turim 21 Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,48retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,4% | +11,6% | -5,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,0% | +14,3% | -1,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,5% | +10,9% | -7,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,1% | +13,0% | -2,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,9% | +12,4% | -2,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Anis Icatu Previ Qualificado FIF- Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 235 investimentos finais. Os maiores: ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA (37.248.108/0001-08) (33,23%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (16,53%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (13,01%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA (37.248.108/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo33,23%
ValorR$ 6,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,53%
ValorR$ 3,03m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,01%
ValorR$ 2,39m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,57%
ValorR$ 1,94m
LETO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.319.525/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 907,6k
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (45.444.067/0001-53)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 875,3k
ATMOS PREVIDENCIA QUALIFICADO FIE TIPO II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOES (52.278.990/0001-28)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 672k
Sem detalhamento: KAPITALO ZETA PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.326.236/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 445,7k
GENOA CAPITAL PULSE PREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.677.126/0001-24)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 405,1k
LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO MASTER PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (37.368.165/0001-20)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 329k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA (41.575.707/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 325k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 217,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 187,4k
ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (45.681.910/0001-15)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 128,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 73,5k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 35,5k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 27,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 21,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 21k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 19,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 16k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 15,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 14,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 14,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 12,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 235 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tnb Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo40,09%
ValorR$ 7,52m
Icatu Vanguarda Soberano Fife FIF - Classe de Investimento RF Prev - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo35,77%
ValorR$ 6,71m
Leto Prev Tipo 2 Icatu Alocadores FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 918k
Icatu Vanguarda Absoluto Plus Fife FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 881,1k
Atmos Previdencia Qualificado Fie Tipo II Fi em Cotas de Fi Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 693,5k
Kapitalo Zeta Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 571,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 560,5k
Genoa Capital Pulse Prev FIF Classe de Investimento em Cotas Mult - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 422,5k
Kapitalo K10 Previdência Master FIF Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 352,3k
Absolute Vertex Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 129,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 12,4k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,78k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,77k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Legacy Capital Previdenciario Multi Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,8m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,8k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.787,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Onnix Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 18,1m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Santander Prev Pb Mj Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,7m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Anis Icatu Previ Qualificado FIF- Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 18,8m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| G5 Jrz Qualificado Icatu Prev Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,8m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Caixa Estratégia Livre Arrojado 250 Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,1m | +7,2% | -7,0 p.p. |
| Kadima Ivp I Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,2m | +5,5% | -8,7 p.p. |
| UBS Prev Faro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,3m | +10,2% | -4,0 p.p. |
Perguntas sobre Anis Icatu Previ Qualificado FIF- Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Anis Icatu Previ Qualificado FIF- CI Mult CP?
07.190.395/0001-81 (só os números: 07190395000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ANIS ICATU PREVI QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Anis Icatu Previ Qualificado FIF- CI Mult CP?
Turim 21 Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Anis Icatu Previ Qualificado FIF- CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Anis Icatu Previ Qualificado FIF- Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (40,09%), ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA (35,77%), LETO PREV TIPO 2 ICATU ALOCADORES FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA (4,89%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 18,8m sobre um patrimônio de R$ 18,8m.
Qual o patrimônio do Anis Icatu Previ Qualificado FIF- Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 18.752.063,85 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.190.395/0001-81, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam