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UBS Spicy Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 06.086.398/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026

UBS Spicy FIC de FIF - Multimercado CP, CNPJ 06.086.398/0001-07: tem patrimônio de R$ 70,1m. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: UBS DRAGSTER II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (99,73%), VALORES A RECEBER (0,19%), UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: UBS SPICY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 70,1m
Mês da carteira
jun/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 5,73m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 90,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o UBS Spicy Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 837 investimentos finais. Os maiores: PCS II PPE CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (60.648.903/0001-05) (13,26%), LG INFORMATICA (7,76%), PCS II FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (48.900.133/0001-40) (7,36%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • PCS II PPE CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (60.648.903/0001-05)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo13,26%

    ValorR$ 9,24m

  • LG INFORMATICA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,76%

    ValorR$ 5,42m

  • PCS II FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (48.900.133/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,36%

    ValorR$ 5,13m

  • ORIZON ON EB NM

    ORVR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,54%

    ValorR$ 4,56m

    Ver a ficha de ORVR3

  • PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.864.681/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,08%

    ValorR$ 4,24m

  • CLOUD9 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.236.423/0001-18)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,73%

    ValorR$ 4m

  • PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.280.707/0001-19)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,35%

    ValorR$ 3,03m

  • FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,69%

    ValorR$ 2,58m

  • TRIGGER SAUDE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.742.669/0001-54)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,43%

    ValorR$ 2,4m

  • SC BPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.134.474/0001-85)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,35%

    ValorR$ 2,34m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • PCS II PPE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (62.567.249/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,21%

    ValorR$ 2,24m

  • Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (33.360.443/0001-42)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 2,12m

  • CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (36.609.123/0001-71)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 2,09m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 1,67m

  • VALOR A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 1,56m

  • CLOUD9 COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (46.780.646/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 1,54m

  • CLOUD9 ZIG 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.109.020/0001-61)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 1,4m

  • SPUTNIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.292.969/0001-93)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 1,33m

  • PASSPN

    PASS6Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 1,21m

  • LCM 1-BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.443.915/0001-35)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 1,07m

  • HIX SAAS I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.246.602/0001-73)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 831,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 805,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 715,9k

  • BOA SAFRA ON NM

    SOJA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 711,6k

    Ver a ficha de SOJA3

  • ATIVO TAXA ADM

    Outros

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 579,1k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 837 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • UBS Dragster II Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,73%

    ValorR$ 69,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 134,9k

  • UBS Soberano Exclusivo Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 66,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 16,1k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 499,96

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 70,1mno mês de jun/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 70,1m100,03% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 32,3k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 32.291,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/07/2026-5,6%+8,0%-13,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+17,6%+14,3%+3,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-16,0%+10,9%-26,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+8,8%+13,0%-4,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-28,0%+12,4%-40,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,6%+1,4%-0,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Loloca II FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra RF Créd Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 69,9m+10,1%-3,2 p.p.
Vetus Biduana II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026R$ 70m——
UBS Spicy Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de jun/2026R$ 70,1m——
Lalibela Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 70,5m——
Rio Debêntures Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de jan/2025R$ 70,5m——
Estrutura Fund Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 80,2m——
Shelby Cobra Conservador FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 85,6m——

Perguntas sobre UBS Spicy Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do UBS Spicy FIC de FIF - Multimercado CP?

06.086.398/0001-07 (só os números: 06086398000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS SPICY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o UBS Spicy Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são UBS DRAGSTER II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (99,73%), VALORES A RECEBER (0,19%), UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (0,09%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 70,1m sobre um patrimônio de R$ 70,1m.

Qual o patrimônio do UBS Spicy Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 70.106.777,87 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 06.086.398/0001-07, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam