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Shelby Cobra Conservador FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 17.517.529/0001-80 · FI · carteira de jan/2025
Shelby Cobra Conservador FIF - CI RF CP, CNPJ 17.517.529/0001-80: tem patrimônio de R$ 85,6m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (37,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (27,83%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (17,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SHELBY COBRA CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 85,6m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 14No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo37,32%
ValorR$ 32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo27,83%
ValorR$ 23,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,84%
ValorR$ 15,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,23%
ValorR$ 7,91m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,45%
ValorR$ 6,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 96,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 88,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 53,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 22,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
AMERICANAS BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,78k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,87k
LIGHT S/A BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 283,45
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 85,6mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 85,6m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,6k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.580,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 15/08/2025 | +8,1% | +8,4% | -0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,8% | +10,9% | -1,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,1% | +13,0% | -0,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,9% | +12,4% | -0,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Golden Stone Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimentocarteira de mai/2026 | R$ 74,4m | +30,9% | +16,7 p.p. |
| UBS Inflation 2026 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 85,5m | — | — |
| Shelby Cobra Conservador FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 85,6m | — | — |
| Dobrobyt Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 85,7m | — | — |
| Indigo Fiagrocarteira de jun/2026 | R$ 85,8m | — | — |
| Prece Ima-b Ativo Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 85,8m | — | — |
| VINCI Retorno Real Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 92,6m | — | — |
Perguntas sobre Shelby Cobra Conservador FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Shelby Cobra Conservador FIF - CI RF CP?
17.517.529/0001-80 (só os números: 17517529000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SHELBY COBRA CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Shelby Cobra Conservador FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (37,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (27,83%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (17,84%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 85,6m sobre um patrimônio de R$ 85,6m.
Qual o patrimônio do Shelby Cobra Conservador FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 85.621.869,68 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.517.529/0001-80, classe FI.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam