Rio Debêntures Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 54.909.880/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Rio Debêntures Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 70,5m distribuído em 65 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (7,38%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (4,93%). R$ 2,15m (3,05% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RIO DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 70,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 65todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 68,3m96,66% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 2,15m3,05% do patrimônio
Sobram R$ 2.148.927,03 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,7m | 8,09% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 5,21m | 7,38% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,48m | 4,93% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,79m | 3,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 3,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 3,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 3,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 2,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 2,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 2,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 2,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,42% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 987,9k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 965,2k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 963,9k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 959k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 920,5k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 807,3k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 758,5k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 684,9k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 675,8k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 674,5k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 655,7k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,8k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,6k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,4k | 0,85% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2026-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,8k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 453k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,4k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 394,1k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,3k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,9k | 0,51% |
| VPORTS AUTORIDA - venc. 2038-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,9k | 0,38% |
| BRASIL TECNOLOG - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,9k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,2k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,6k | 0,28% |
| ENTREVIAS CONCE - venc. 2030-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,4k | 0,04% |
| ENTREVIAS CONCE - venc. 2030-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,2k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,03% |
| ENTREVIAS CONCE - venc. 2030-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,4k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 65 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam