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Rio Debêntures Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 54.909.880/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Rio Debêntures Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 54.909.880/0001-42: tem patrimônio de R$ 70,5m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 65 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (7,38%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (4,93%). R$ 2,15m (3,05% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: RIO DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 70,5m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
65No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Não temos o detalhe de R$ 2,15m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,09%

    ValorR$ 5,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,38%

    ValorR$ 5,21m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,93%

    ValorR$ 3,48m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,95%

    ValorR$ 2,79m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,74%

    ValorR$ 2,64m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 2,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 2,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,98%

    ValorR$ 2,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 2,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 1,91m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 1,83m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 1,79m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 1,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 1,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 1,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 1,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 1,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 1,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 1,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 1,36m

Mostrar as outras 45 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 1,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 1,01m

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 987,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 965,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 963,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 959k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 920,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 807,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 758,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 684,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 675,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 674,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 655,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 637,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 623,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 600,4k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2026-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 550,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 453k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 430,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 394,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 374,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 362,9k

  • VPORTS AUTORIDA - venc. 2038-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 285,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 272,9k

  • BRASIL TECNOLOG - venc. 2031-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 249,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 247,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 227,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 199,6k

  • ENTREVIAS CONCE - venc. 2030-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 190,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 125k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 106,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 96,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 41,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 33,4k

  • ENTREVIAS CONCE - venc. 2030-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 32,2k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 26,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 24,5k

  • ENTREVIAS CONCE - venc. 2030-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 23,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 22,4k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 70,5mno mês de jan/2025
Posições declaradas
65todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 68,3m96,66% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 2,15m3,05% do patrimônio

Sobram R$ 2.148.927,03 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 08/08/2025+10,8%+8,1%+2,7 p.p.
2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024-1,5%+5,4%-6,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Asa Alpha K Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 50,9m
UBS Spicy Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 70,1m
Lalibela Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 70,5m
Rio Debêntures Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de jan/2025R$ 70,5m
Esplanada Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 70,5m
Systematica Blue Trend Advisory Máster Classe de Investimento Mult Ie Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 70,6m
Shelby Cobra Conservador FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 85,6m

Perguntas sobre Rio Debêntures Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Rio Debêntures Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

54.909.880/0001-42 (só os números: 54909880000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RIO DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Rio Debêntures Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (7,38%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (4,93%). O fundo declarou 65 posições no total, somando R$ 68,3m sobre um patrimônio de R$ 70,5m.

Qual o patrimônio do Rio Debêntures Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 70.480.572,99 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.909.880/0001-42, classe CLASSES - FIF.

O Rio Debêntures Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 2.148.927,03 — 3,05% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

Guardar esta carteira no Norte

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 65 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam