Outros
Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Alegria Multimercado Prece IV
CNPJ 47.328.374/0001-02 · FI · carteira de jan/2025
FIF em Cotas de Fundos de Investimento Alegria Multimercado Prece IV, CNPJ 47.328.374/0001-02: tem patrimônio de R$ 105m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO XERÉM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (89,94%), PRECE IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (6,82%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LAMEIRAO MULTIMERCADO (1,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ALEGRIA MULTIMERCADO PRECE IV
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 105m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 23 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Alegria Multimercado Prece IV investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 23 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: FUNDO DE INVESTIMENTO XERÉM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (10.948.658/0001-83) (89,89%), DEB (2,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (1,40%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: FUNDO DE INVESTIMENTO XERÉM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (10.948.658/0001-83)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo89,89%
ValorR$ 94,4m
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 2,35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,48m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,11m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,06m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,03m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,02m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 758,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 624,1k
Mostrar mais 13 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 619,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 275,8k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 193,4k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 55k
DTN (DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL) - venc. 2027-01-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 31k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4Q4 / 15/05/2055
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,1k
Sem detalhamento: FUNDO DE INVESTIMENTO BARRA MULTIMERCADO PRECE IV (47.192.657/0001-61)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
Sem detalhamento: LAGOA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (10.948.647/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 810,25
Sem detalhamento: PRECE IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (57.233.773/0001-35)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,47k
Sem detalhamento: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ALEGRIA MULTIMERCADO PRECE IV (47.328.374/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 8,29k
Sem detalhamento: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LAMEIRAO MULTIMERCADO (10.948.652/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,17%
Valor-R$ 1,23m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fundo de Investimento Xerém Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo89,94%
ValorR$ 94,5m
Prece Ima-b Ativo Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,82%
ValorR$ 7,17m
Fundo de Investimento Financeiro Lameirao Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,91m
Fundo de Investimento Barra Multimercado Prece IV
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,17m
Lagoa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 229,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 78k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,15k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 105mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 105m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,29k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.291,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,7% | +10,9% | +1,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,6% | +13,0% | +4,6 p.p. |
| 2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022 | +9,0% | +4,3% | +4,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| BTG Pactual Iron Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 104,8m |
| Sten Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 104,9m |
| G5 Nevada Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 104,9m |
| Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Alegria Multimercado Prece IV (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 105m |
| Borgo Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 105,3m |
| Núcleo Novo Tempo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 105,6m |
| Opportunity Wm Lógica II Fi em Cotas de Fi Financeiro em Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 105,7m |
Perguntas sobre Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Alegria Multimercado Prece IV
Qual é o CNPJ do FIF em Cotas de Fundos de Investimento Alegria Multimercado Prece IV?
47.328.374/0001-02 (só os números: 47328374000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ALEGRIA MULTIMERCADO PRECE IV, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Alegria Multimercado Prece IV investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO XERÉM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (89,94%), PRECE IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (6,82%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LAMEIRAO MULTIMERCADO (1,81%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 105m sobre um patrimônio de R$ 105m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Alegria Multimercado Prece IV?
R$ 105.022.124,12 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.328.374/0001-02, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam