Outros
Ativa Total Return Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 45.026.647/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Ativa Total Return FIF Multimercado, CNPJ 45.026.647/0001-20: tem patrimônio de R$ 70k. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (79,10%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (19,17%), VALORES A RECEBER (1,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ATIVA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 70k
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo79,10%
ValorR$ 55,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,17%
ValorR$ 13,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,31k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 105,16
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 70kno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 70,2k100,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 210,32-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 210,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/03/2026 | -34,2% | +3,4% | -37,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +3,9% | +14,3% | -10,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,2% | +10,9% | -13,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +5,0% | +13,0% | -8,0 p.p. |
| 2022ano incompleto31/03/2022 a 30/12/2022 | +11,8% | +9,7% | +2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Sauípe FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 65,3k |
| Ativa Total Return Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 70k |
| Bradesco Carteira Dinâmica Fi Financeiro - Cic de Ci Mult - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 88,9k |
| Omega Private Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 89,9k |
| Obb Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exteriorcarteira de fev/2026 | R$ 96,8k |
| Trafalgar Royal Long Bias FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 65,8m |
| Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Alegria Multimercado Prece IVcarteira de jan/2025 | R$ 105m |
Perguntas sobre Ativa Total Return Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Ativa Total Return FIF Multimercado?
45.026.647/0001-20 (só os números: 45026647000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ATIVA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Ativa Total Return Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (79,10%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (19,17%), VALORES A RECEBER (1,87%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 70,2k sobre um patrimônio de R$ 70k.
Qual o patrimônio do Ativa Total Return Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 69.994,90 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.026.647/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam