Investimento no exterior
Eos Lvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 04.942.067/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Eos Lvt FIF Multimercado CP, CNPJ 04.942.067/0001-04: rendeu +5,4% em 12 meses, contra +14,0% do CDI, tem patrimônio de R$ 27,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Eos Investimentos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 37 posições; as maiores: EOS SPS III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (12,73%), EOS SPS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (8,93%), CAPSUR GROWTH III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LTDA - INV EXT (6,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EOS LVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 27,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,4%CDI: +14,0% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 23/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Eos Investimentos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 23/10/2026), o fundo rendeu +5,4%, contra +14,0% do CDI no mesmo intervalo: 8,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,55retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 23/10/2026 | +1,5% | +11,4% | -9,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +0,9% | +14,3% | -13,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,0% | +10,9% | -12,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,5% | +13,0% | -3,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -1,3% | +12,4% | -13,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,3% | +1,4% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 873,6k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 8,06k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Eos Lvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.174 investimentos finais. Os maiores: ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.448.967/0001-15) (9,56%), ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90) (8,85%), CAPSUR GROWTH III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LTDA - INV EXT (49.976.471/0001-29) (6,42%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.448.967/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,56%
ValorR$ 2,57m
ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,85%
ValorR$ 2,38m
CAPSUR GROWTH III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LTDA - INV EXT (49.976.471/0001-29)
Fundo sem valor total informado
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 1,73m
CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE (38.593.923/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,08%
ValorR$ 1,64m
STRATEGI VISION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.507.339/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 1,39m
STRATEGI SINGLE NAME NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.076.714/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 1,3m
ALGARVE TETRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.511.370/0001-97)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 915,5k
XP PJUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 796k
BLP PCJ VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.511.681/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 785,8k
CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 735k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BLP W FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.609.597/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 678k
SPS CHARLIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.120.879/0001-43)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 617,5k
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 592,8k
ATIVOS ESPECIAIS IV A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.595.058/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 582,2k
JUGIS I PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 512,8k
Ações - SKELT BEAUTY
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 501,6k
MAV II FI EM CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS - FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS (51.170.105/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 500k
JUGIS II PRÉ-PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.091.598/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 484,9k
AGGIR VENTURES HEALTH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA (39.977.049/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 445,3k
SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 411,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 405,1k
SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.449.843/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 392,7k
XP ADDEBITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 368,4k
Ações - ZEREZES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 348,8k
TRIUNFO PART ON NM
TPIS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 293k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.174 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Eos Sps III FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,73%
ValorR$ 3,47m
Eos Sps FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,93%
ValorR$ 2,43m
Capsur Growth III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp LTDA - Inv Ext
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,21%
ValorR$ 1,69m
CSHG Capsur Growth Fip Mult Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,80%
ValorR$ 1,58m
Strategi Vision Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 1,45m
Shift Alpha I Local Fip Multiestratégia Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 1,44m
Strategi Single Name Npl Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 1,37m
XP Precatórios FIC de FIDC Judiciais de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 1,07m
Eos Turmalina Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 1,05m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 1m
Eos Sps IV FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 994,1k
Itaú Algarve Feeder Tetra Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 949,5k
UBS Ceres IV Central Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 789,7k
Capsigma FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 772,8k
Eos Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 694,8k
Blp Pcj Vii-fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 681,8k
Blp W Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 678k
Jacarandá 03 Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 612,5k
CSHG Jugis I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 596,7k
Jugis II Pré-precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 528,7k
Mostrar as outras 17 posiçõesMostrar menos
Mav II Fi em Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórios - Fiagro-direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 500k
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Blp Bgt Real Estate Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 491,1k
Aggir Ventures Health I Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 443,1k
TRIUNFO PART ON NM
TPIS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 441,1k
Eos Seven Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 439,2k
Blp Crédito Judicial IV FIC de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsab. Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 412,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 171,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 133,5k
UBS Jugis I Fundo de Investimento em Cotas de Fifrenda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 109,7k
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 104,6k
Blp Precatório Iii-fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados de Resp. Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 103,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 74k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 53,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 31,8k
Milas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 12,3k
/SOLAR FIP INFRA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 379,51
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,52
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 37todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 27,4m100,38% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 148,7k-0,55% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 148.737,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Westgate Jaguar Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 23m | — | — |
| Banzai Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 26,3m | +10,6% | -3,5 p.p. |
| Pop Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,7m | — | — |
| Gama Schroder Alternative Securitised Income Brl FIF RF Cred Priv Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,1m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Alphard 2 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 27,1m | — | — |
| Eos Lvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 27,2m | +5,4% | -8,6 p.p. |
| Empiricus Wb Ações Globais Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 27,7m | +8,2% | -6,0 p.p. |
Perguntas sobre Eos Lvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Eos Lvt FIF Multimercado CP?
04.942.067/0001-04 (só os números: 04942067000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EOS LVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Eos Lvt FIF Multimercado CP?
Eos Investimentos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Eos Lvt FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Eos Lvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são EOS SPS III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (12,73%), EOS SPS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (8,93%), CAPSUR GROWTH III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LTDA - INV EXT (6,21%). O fundo declarou 37 posições no total, somando R$ 27,4m sobre um patrimônio de R$ 27,2m.
Qual o patrimônio do Eos Lvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 27.225.511,06 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.942.067/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam