Multimercado
Jjsp Fund III FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
CNPJ 04.588.085/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Jjsp Fund III FIF - CI Mult, CNPJ 04.588.085/0001-21: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 433,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (21,81%), BNP PARIBAS PLUS 30 INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS CI DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (20,92%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (19,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JJSP FUND III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 433,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 651 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/10/2001
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,79retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,3% | +10,5% | -0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,1% | +14,3% | -0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,1% | +10,9% | +0,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,3% | +13,0% | -0,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,4% | +12,4% | -6,0 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,9% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Jjsp Fund III FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 651 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (21,87%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (19,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (14,94%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,87%
ValorR$ 94,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,35%
ValorR$ 83,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,94%
ValorR$ 64,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 8,65m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 7,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 6,86m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 6,47m
ECORODOVIAS - venc. 2031-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 4,44m
BRADESCO - venc. 2050-04-12
Outros
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 3,68m
AES ELETROPAULO - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 3,23m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 3,18m
EQUATORIAL ENER - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 3,04m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 2,99m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 2,96m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 2,94m
ENERGISA - venc. 2032-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 2,91m
BRADESCO - venc. 2036-03-10
Outros
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 2,81m
ROD.COLINAS S.A - venc. 2032-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 2,78m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 2,72m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 2,72m
Banco CNH Capit - venc. 2032-10-13
Outros
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 2,71m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 2,67m
CEMIG DISTRIBUI - venc. 2032-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 2,46m
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 2,42m
AGIBANKBC - venc. 2027-05-26
Outros
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 2,37m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 651 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,81%
ValorR$ 94,6m
BNP Paribas Plus 30 Institucional Sustentavel Is Ci de Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,92%
ValorR$ 90,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,35%
ValorR$ 83,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,79%
ValorR$ 42,5m
Bradesco Institucional Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,37%
ValorR$ 32m
Itaú Institucional Janeiro Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 17,1m
Ibiuna RF Ativo Inst Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 12,7m
Daycoval Top Juros Ativo Institucional Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 9,32m
Itaú Institucionais Optimus Narbonne FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 9,32m
Itaú Institucionais Legend Carcassonne FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 8,82m
Kadima Renda Fixa Ativa Fi Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 8,68m
BNP Paribas Créd Institucional Sustentável Is Ci em Classes de Investimento RF CP Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 8,67m
BTG Pactual Hedge Sigma Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 8,08m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 7,29m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
AMERICANAS BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,35k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,6k
LIGHT S/A BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 420,49
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 433,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 433,8m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 67k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 67.044,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Lumina Feeder Offshore II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 425,4m | -10,8% | -25,3 p.p. |
| BB Comercial 26 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 430,1m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Western Asset Independence Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 430,9m | +14,3% | -0,1 p.p. |
| Porto Seguro Previdência Privada Moderado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 432,6m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Jjsp Fund III FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 433,7m | +14,2% | -0,3 p.p. |
| Kopis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 453,2m | — | — |
| Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026 | R$ 544,3m | -34,5% | -49,0 p.p. |
Perguntas sobre Jjsp Fund III FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Jjsp Fund III FIF - CI Mult?
04.588.085/0001-21 (só os números: 04588085000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JJSP FUND III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Jjsp Fund III FIF - CI Mult?
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Jjsp Fund III FIF - CI Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Jjsp Fund III FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (21,81%), BNP PARIBAS PLUS 30 INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS CI DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (20,92%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (19,35%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 433,8m sobre um patrimônio de R$ 433,7m.
Qual o patrimônio do Jjsp Fund III FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada?
R$ 433.687.116,89 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.588.085/0001-21, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam