Jjsp Fund III FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
CNPJ 04.588.085/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Jjsp Fund III FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 433,7m distribuído em 20 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (21,81%), BNP PARIBAS PLUS 30 INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS CI DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (20,92%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (19,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JJSP FUND III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 433,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 20todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 433,8m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 67k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 67.044,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 94,6m | 21,81% |
| BNP PARIBAS PLUS 30 INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS CI DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 90,7m | 20,92% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 83,9m | 19,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 42,5m | 9,79% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 32m | 7,37% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17,1m | 3,93% |
| IBIUNA RF ATIVO INST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,7m | 2,92% |
| DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,32m | 2,14% |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS OPTIMUS NARBONNE FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,32m | 2,14% |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND CARCASSONNE FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,82m | 2,03% |
| KADIMA RENDA FIXA ATIVA FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,68m | 2,00% |
| BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,67m | 1,99% |
| BTG PACTUAL HEDGE SIGMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,08m | 1,86% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,29m | 1,68% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,5k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,9k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,35k | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,6k | 0,00% |
| LIGHT S/A BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 420,49 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam