Ibiuna RF Ativo Inst Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.829.025/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Ibiuna RF Ativo Inst Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 147,1m distribuído em 49 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (88,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (12,56%), OPD IDI/FW9B (12,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA RF ATIVO INST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 147,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 49todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 184,6m125,48% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 37,5m-25,52% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 37.532.422,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 129,9m | 88,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 18,5m | 12,56% |
| OPD IDI/FW9B | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,7m | 12,06% |
| OPD IDI/FW9C | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,3m | 11,74% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 536k | 0,36% |
| OPD CPM/MV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 328k | 0,22% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 234,9k | 0,15% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 109,7k | 0,07% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 102,1k | -0,06% |
| FUT DI1/J27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 66,3k | -0,04% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 61,9k | 0,04% |
| OPD CPM/MV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 59,7k | 0,04% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 56,3k | 0,03% |
| FUT DI1/V27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 49,8k | -0,03% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 47k | -0,03% |
| OPD CPM/QV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 44,5k | 0,03% |
| OPD CPM/QV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 40k | 0,02% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 36,5k | 0,02% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 36,1k | -0,02% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 26,1k | -0,01% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22k | 0,01% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 21,3k | -0,01% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20k | 0,01% |
| FUT DI1/J28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 17,5k | -0,01% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 17,4k | -0,01% |
| FUT DI1/V26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 12,1k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 11,2k | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,7k | 0,00% |
| OPD CPM/MV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10k | 0,00% |
| OPD CPM/QV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10k | 0,00% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,16k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,53k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,89k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,17k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,16k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 795,64 | 0,00% |
| FUT DAP/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 454,30 | 0,00% |
| FUT DAP/F27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 174,00 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 114,08 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGW | Contratos ligados a preços e índices | R$ 50,00 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 50,00 | 0,00% |
| OPD IDI/NVDZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,00 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,00 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,00 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,00 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,00 | 0,00% |
| OPD IDI/NVH1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,00 | 0,00% |
| FUT DI1/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,16 | 0,00% |
17 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam