Multimercado

Icatu Vanguarda Incentivado em Infraestrutura FIF RF CP Lp - Resp Limitada

CNPJ 54.023.112/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda Incentivado em Infraestrutura FIF RF CP Lp, CNPJ 54.023.112/0001-97: rendeu -5,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 50m e 1 cotista. Fundo fechado, para o público em geral, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 85 posições; as maiores: DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (5,96%), DEB (4,23%), DEB (3,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 50m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 201 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses: -5,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador: Banco Daycoval S.A.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em: 22/02/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -5,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 19,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 3,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -6,42retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -5,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 1 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	-4,5%	+11,6%	-16,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+4,4%	+14,3%	-10,0 p.p.
2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024	-2,1%	+5,4%	-7,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 200k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Incentivado em Infraestrutura FIF RF CP Lp - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 201 investimentos finais. Os maiores: DEB (4,23%), DEB (3,90%), DEB (3,81%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

DEB
CRTA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 2,11m
DEB
RMSA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 1,95m
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 1,91m
DEB
CASN23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 1,83m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 1,8m
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 1,76m
DEB
BARU11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 1,69m
DEB
DESK17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 1,67m
DEB
ENAT13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 1,6m
DEB
CART13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 1,48m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
APPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 1,48m
DEB
RIS424Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 1,43m
DEB
CAEC12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 1,33m
DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 1,28m
DEB
ECOA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,26m
DEB
CRCF12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 1,24m
DEB
DGDE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 1,21m
DEB
CRTR12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 1,14m
DEB
DASAB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,08m
GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS (45.080.955/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 937,6k
DEB
CEAP17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 908,7k
DEB
UNEG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 866,3k
DEB
NTEN11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 803,7k
DEB
CSNP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 773,3k
CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.088.244/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 687,7k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 201 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 2,98m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 2,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 1,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 1,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 1,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 1,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 1,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 1,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 1,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 1,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 1,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 1,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 1,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 1,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 1,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 1,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 1,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,08m

Mostrar as outras 65 posições

Green FIDC Solar Gd Ii-fundo de Investimento em Direitos Creditórios Socioambiental-energia Solar-is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 937,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 908,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 860,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 797,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 773,3k
Centro Sul Concessoes FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 687,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 670,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 658,5k
CRI - 28/11/2031
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 651,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 634,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 608,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 595,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 590,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 573,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 556,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 547,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 544,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 479,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 449,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 415,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 393,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 376,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 361,4k
BTG Pactual Dívida Infra FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 343,7k
Ver a carteira deste fundo
FIDC Financeiros Facta Consignado Inss de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 327,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 303k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 296,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 284,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 277,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 273,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 269,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 257,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 234,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 213,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 180,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 131,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 127k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 115,3k
Cupom IPCA - 16/08/2032
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 36,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 36,1k
Cupom IPCA - 15/08/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 17,8k
Cupom IPCA - 15/08/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,4k
Cupom IPCA - 15/05/2035
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,2k
Juros a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,1k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,67k
Despesa Provis o
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,23k
VLR A RECEB
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,25k
IR S/RESGATE IR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,42k
VLR A PG VLR A PG
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,97k
PERMANENCIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,8k
Cupom IPCA - 16/05/2033
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,78k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,58k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,05k
Cupom IPCA - 15/05/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 976,92
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 901,89
DI Futuro - 03/01/2033
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 860,71
Cupom IPCA - 17/05/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 625,44
Cupom IPCA - 15/05/2031
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 473,84
DI Futuro - 02/01/2031
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 467,20
Cupom IPCA - 15/05/2037
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 397,82
CORRETAGEM BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 200,47
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 96,44
Cupom IPCA - 17/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 57,66
PROV GALGO GALGO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,16
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 50mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 85todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 50m99,72% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 32,5k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 32.522,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Icatu Vanguarda Incentivado em Infraestrutura FIF RF CP Lp

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Icatu Vanguarda Incentivado em Infraestrutura FIC de Fi RF CP Lp - Resp. LimitadaR$ 50m neste fundo · carteira de mai/2026

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Vc Inflação Fc - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 43,4m	+11,6%	-2,6 p.p.
Op Mfo Allocation Mm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadcarteira de set/2026	R$ 48,2m	—	—
Icatu Vanguarda Incentivado em Infraestrutura FIF RF CP Lp - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 50m	-5,2%	-19,4 p.p.
Brain Starboard Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026	R$ 50,1m	+12,4%	-1,8 p.p.
Occam Equity Hedge Advisory Fi em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 52m	+5,4%	-8,8 p.p.
Bradesco Portfolio Macro FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada.carteira de set/2026	R$ 52,7m	+6,5%	-7,7 p.p.
ACE Capital Red FIF Cic Mult Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 79,9m	+8,7%	-5,5 p.p.

Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Incentivado em Infraestrutura FIF RF CP Lp - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Incentivado em Infraestrutura FIF RF CP Lp?

54.023.112/0001-97 (só os números: 54023112000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIF RF CP LP - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Incentivado em Infraestrutura FIF RF CP Lp?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Icatu Vanguarda Incentivado em Infraestrutura FIF RF CP Lp?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Icatu Vanguarda Incentivado em Infraestrutura FIF RF CP Lp - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (5,96%), DEB (4,23%), DEB (3,87%). O fundo declarou 85 posições no total, somando R$ 50m sobre um patrimônio de R$ 50m.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Incentivado em Infraestrutura FIF RF CP Lp - Resp Limitada?

R$ 49.993.018,81 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.023.112/0001-97, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 85 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam