Icatu Vanguarda Incentivado em Infraestrutura FIF RF CP Lp - Resp Limitada
CNPJ 54.023.112/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Incentivado em Infraestrutura FIF RF CP Lp - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 50m distribuído em 85 posições. As maiores: DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (5,96%), DEB (4,23%), DEB (3,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIF RF CP LP - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 50mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 85todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 50m99,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,5k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.522,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,98m | 5,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 4,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 3,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 3,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 3,64% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,8m | 3,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 3,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 3,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 3,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 3,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 2,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 2,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 2,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 2,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 2,16% |
| GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS | Aplicações em outros fundos | R$ 937,6k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 908,7k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 860,5k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 797,1k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 773,3k | 1,54% |
| CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 687,7k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 670,3k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 658,5k | 1,31% |
| CRI - 28/11/2031 | Títulos de bancos e empresas | R$ 651,3k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 634,8k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 608,9k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 595,1k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 590,2k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 573,1k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 556,3k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 547,7k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,5k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,8k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,4k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,1k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,9k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,5k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,4k | 0,72% |
| BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 343,7k | 0,68% |
| FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 327,4k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,5k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,5k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,2k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,2k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,8k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,5k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,8k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,1k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,3k | 0,23% |
| Cupom IPCA - 16/08/2032 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 36,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,1k | 0,07% |
| Cupom IPCA - 15/08/2028 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 17,8k | -0,03% |
| Cupom IPCA - 15/08/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,4k | 0,02% |
| Cupom IPCA - 15/05/2035 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,2k | 0,02% |
| Juros a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,1k | 0,02% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,67k | 0,01% |
| Despesa Provis o | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,23k | 0,01% |
| VLR A RECEB | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,25k | 0,01% |
| IR S/RESGATE IR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,42k | 0,00% |
| VLR A PG VLR A PG | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,97k | 0,00% |
| PERMANENCIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,8k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 16/05/2033 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,78k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,58k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,05k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/05/2029 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 976,92 | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 901,89 | 0,00% |
| DI Futuro - 03/01/2033 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 860,71 | 0,00% |
| Cupom IPCA - 17/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 625,44 | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/05/2031 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 473,84 | 0,00% |
| DI Futuro - 02/01/2031 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 467,20 | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/05/2037 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 397,82 | 0,00% |
| CORRETAGEM BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 200,47 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 96,44 | 0,00% |
| Cupom IPCA - 17/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 57,66 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,16 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 85 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam