Outros
Western Asset RF Ativo Silver Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Resp Limitada
CNPJ 00.819.858/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Western Asset RF Ativo Silver FIC de FIF RF, CNPJ 00.819.858/0001-82: tem patrimônio de R$ 819,4k. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA (101,11%), VALORES A PAGAR (1,78%), DISPONIBILIDADES (0,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WESTERN ASSET RF ATIVO SILVER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 819,4k
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 164 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 38,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Western Asset RF Ativo Silver Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 164 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (18,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,31%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (9,68%). Retrato de nov/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,48%
ValorR$ 151,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,31%
ValorR$ 92,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,68%
ValorR$ 79,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,39%
ValorR$ 60,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 43,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 35,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 29,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 19,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 17,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 14,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 11,9k
TAEE - venc. 2029-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 10,7k
AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 9,92k
USIMINAS - venc. 2029-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 9,75k
Rede DOr São Lu - venc. 2031-07-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 9,69k
BRADESCO - venc. 2030-04-01
Outros
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 9,13k
SMARTFIT - venc. 2030-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 8,39k
BCO VOLKSWAGEN - venc. 2026-02-24
Outros
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 7,87k
RODOVIAS DO BRA - venc. 2030-05-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 7,37k
BR MALLS - venc. 2031-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 7,28k
ELETROBRAS - venc. 2026-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 6,95k
COPEL GERACAO T - venc. 2031-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 6,66k
BANCO XP S/A - venc. 2027-07-19
Outros
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 6,64k
MERCADO CREDITO - venc. 2027-09-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 6,04k
SCANIA BANCO SA - venc. 2029-04-09
Outros
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 5,77k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 164 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Classe Única do Western Asset RF Ativo Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo101,11%
ValorR$ 828,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 14,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 511,49
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 819,4kno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 848,7k103,56% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29,3k-3,57% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.275,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2026, e o período de 12 meses termina em 09/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 09/02/2026 | -1,1% | +1,5% | -2,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,6% | +14,3% | -4,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,3% | +10,9% | -5,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,4% | +13,0% | -6,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,9% | +12,4% | -4,5 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,9% | +1,9% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Western Asset RF Ativo Silver Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 819,4k |
| Argos Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 825,5k |
| Constellation Excellence Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõecarteira de jan/2025 | R$ 945,3k |
| Panamby B Previdência Fife Máster FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,08m |
| Alfa Centaurus FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,25m |
| Conexão Claritas Long Short FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,61m |
| Conexão Novus Institucional FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,1m |
Perguntas sobre Western Asset RF Ativo Silver Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Western Asset RF Ativo Silver FIC de FIF RF?
00.819.858/0001-82 (só os números: 00819858000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WESTERN ASSET RF ATIVO SILVER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Western Asset RF Ativo Silver Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Resp Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA (101,11%), VALORES A PAGAR (1,78%), DISPONIBILIDADES (0,61%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 848,7k sobre um patrimônio de R$ 819,4k.
Qual o patrimônio do Western Asset RF Ativo Silver Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Resp Limitada?
R$ 819.443,56 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 00.819.858/0001-82, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam