Bradesco Vitta Máster FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 63.460.253/0001-68 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bradesco Vitta Máster FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 154,9m distribuído em 206 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (19,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,63%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 154,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 206todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 155m98,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,9k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.853,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 30,8m | 19,86% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 10,3m | 6,63% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,89m | 6,38% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,36m | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,97% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,82% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 1,24m | 0,79% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,2m | 0,77% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,18m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 950,5k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 945,8k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 934,3k | 0,60% |
| SARFATY CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 926,9k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 915,6k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 892,7k | 0,57% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 878,7k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 859,7k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 853,5k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 827,2k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 789,3k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 769,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 766,1k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 743,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 708,2k | 0,45% |
| SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 703,9k | 0,45% |
| VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 703,1k | 0,45% |
| FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 679,1k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 658,5k | 0,42% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 655,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 641,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 640,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 638,7k | 0,41% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,9k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 607,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 604,6k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 602,1k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 594,9k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 575,1k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 572,1k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 556,6k | 0,35% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 548,4k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,4k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,4k | 0,32% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 488,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,9k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,4k | 0,30% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,6k | 0,30% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2029-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,2k | 0,29% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,8k | 0,29% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,4k | 0,29% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 432,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,7k | 0,27% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,5k | 0,26% |
| CITIBANK - venc. 2027-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,6k | 0,26% |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 406k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 394,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 394,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,4k | 0,25% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 389,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,5k | 0,24% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2028-06-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 378k | 0,24% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,2k | 0,23% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2028-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,3k | 0,23% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,4k | 0,23% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,8k | 0,22% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,9k | 0,22% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,8k | 0,21% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,6k | 0,21% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,4k | 0,21% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,8k | 0,21% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,2k | 0,20% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 317k | 0,20% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 317k | 0,20% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,8k | 0,20% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313k | 0,20% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,5k | 0,19% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,4k | 0,19% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2029-02-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,3k | 0,19% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2029-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,4k | 0,19% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,3k | 0,19% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 295k | 0,19% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,1k | 0,18% |
| CITIBANK - venc. 2027-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,9k | 0,18% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,5k | 0,18% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 291k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,3k | 0,17% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,4k | 0,17% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2028-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,1k | 0,17% |
| BANCO TRATON BR - venc. 2028-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 265k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,8k | 0,16% |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 262,7k | 0,16% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,5k | 0,16% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,7k | 0,14% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,2k | 0,13% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 212,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,9k | 0,10% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2030-02-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,6k | 0,07% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,2k | 0,07% |
| CITIBANK - venc. 2027-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108k | 0,06% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2029-02-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 108k | 0,06% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81k | 0,05% |
| SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 75,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,2k | 0,04% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68k | 0,04% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,2k | 0,04% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 64k | 0,04% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,1k | 0,03% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59k | 0,03% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,6k | 0,03% |
| SMARTFIT ESCOL - venc. 2033-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,1k | 0,03% |
| SMARTFIT ESCOL - venc. 2031-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1k | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,4k | 0,00% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,5k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 206 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam