Investimento no exterior
Dina 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 36.498.633/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Dina 95 FIF Multimercado, CNPJ 36.498.633/0001-19: rendeu +13,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 21,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VIII RESPONSABILIDADE LIMITADA (33,13%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA IV RESPONSABILIDADE LIMITADA - IE (16,05%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (7,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DINA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 547 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/03/2020
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,10retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +11,1% | +10,5% | +0,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,5% | +14,3% | -1,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,3% | +10,9% | -24,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,3% | +13,0% | +6,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,2% | +12,4% | -15,6 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -8,4% | +1,9% | -10,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,72m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dina 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 547 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VIII RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.120.174/0001-38) (31,97%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA IV RESPONSABILIDADE LIMITADA - IE (31.823.563/0001-03) (21,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,57%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VIII RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.120.174/0001-38)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo31,97%
ValorR$ 6,43m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA IV RESPONSABILIDADE LIMITADA - IE (31.823.563/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo21,50%
ValorR$ 4,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 920,7k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 859,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 584,6k
DNA CAPITAL VC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.751.707/0001-97)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 526,6k
DNA VC OPPORTUNITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (54.345.575/0001-75)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 439,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 403,3k
GENOMA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.964.232/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 349k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 340,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 319,7k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VII RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.232.046/0001-58)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 314,7k
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 130189,69038 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 313,8k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 311,6k
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 268,6k
VIVEO ON NM
VVEO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 219,3k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 181,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 171,7k
DASA ON NM
DASA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 163,1k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 159,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 159,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 159,2k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 159k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 152,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 152,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 547 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Genoma Viii Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo33,13%
ValorR$ 7,16m
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Genoma IV Responsabilidade Limitada - Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,05%
ValorR$ 3,47m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 1,67m
Dna Vc Opportunity II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,81%
ValorR$ 1,47m
Facio 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,58%
ValorR$ 1,42m
BTG Pactual Fi Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Inflation
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 1,01m
Cougar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 985,3k
Capstone Macro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 955,4k
Spxr Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 895,1k
Ps Atmos II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 844,2k
Dna Capital Vc II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 522k
Ps Atmos D60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 365k
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Genoma Vii Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 314,7k
Genoma Vi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 301,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 223,4k
VIVEO ON NM
VVEO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 187,4k
DASA ON NM
DASA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 125,5k
Hashdex 100 Nasdaq Crypto Index Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 120,9k
Pmf Scale II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,76k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22,1m101,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 446,9k-2,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 446.893,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ett Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 20,3m | — | — |
| Santa Ignez Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 21,2m | +11,8% | -2,7 p.p. |
| Dina 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 21,6m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Amansara Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,7m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Monashees Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22m | +11,7% | -2,8 p.p. |
| Lce FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 22,1m | +2,9% | -11,6 p.p. |
| Mduffy 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,2m | +10,1% | -4,4 p.p. |
Perguntas sobre Dina 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Dina 95 FIF Multimercado?
36.498.633/0001-19 (só os números: 36498633000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DINA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dina 95 FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dina 95 FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Dina 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VIII RESPONSABILIDADE LIMITADA (33,13%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA IV RESPONSABILIDADE LIMITADA - IE (16,05%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (7,70%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 22,1m sobre um patrimônio de R$ 21,6m.
Qual o patrimônio do Dina 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 21.623.033,32 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.498.633/0001-19, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam