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BB Top Dolar Fundo de Investimento Financeiro Cambial Longo Prazo Responsabilidade Limitada

CNPJ 02.838.583/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

BB Top Dolar FIF Cambial LP, CNPJ 02.838.583/0001-50: rendeu +5,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 671,9m e 14 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 42 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (22,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (14,85%), BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BB TOP DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 671,9m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 58 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses: +5,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 14Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Administrador: BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 23/04/2025
Índice de referência: Dólar comercial
Tributação de longo prazo: Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 10,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,90retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -8,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+2,0%	+11,6%	-9,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	-5,8%	+14,3%	-20,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+35,8%	+10,9%	+25,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	-2,4%	+13,0%	-15,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	-2,9%	+12,4%	-15,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	-0,0%	+1,4%	-1,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)

Diferença sem detalhamento-R$ 81,1m
Contratos ligados a preços e índices-R$ 3,7m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BB Top Dolar Fundo de Investimento Financeiro Cambial Longo Prazo Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 58 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (22,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (14,85%), Títulos Públicos (7,75%). Retrato de set/2026.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,76%
ValorR$ 153m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,85%
ValorR$ 99,8m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo7,75%
ValorR$ 52,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,90%
ValorR$ 46,4m
CONTR.CAMBIO CART.
Outros
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 39,2m
CONTR.CAMBIO USDCLXR$
Outros
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 39,2m
BANCO XP S.A - venc. 2027-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 37m
BB Brazil Fixed Income Fund - Class A
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 28,7m
BCO BRADESCO SA - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 24,7m
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 23,2m

Mostrar mais 15 investimentos finais

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 19,9m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 19,5m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 18,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 17,8m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 14,8m
BCO CNH CAPITAL SA - venc. 2027-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 13,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 13m
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-02-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 12,7m
BCO SAFRA SA - venc. 2027-05-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 12,1m
BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) - venc. 2028-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 12m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-07-05
Outros
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 11,9m
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 11,5m
THE BB FUND BB ADMINISTRACAO ATIVOS DTVM SA
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 11,1m
BCO BMG SA - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 10,6m
BCO BRADESCO SA - venc. 2029-01-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 5,53m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 58 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,72%
ValorR$ 152,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,85%
ValorR$ 99,8m
BB ETF Índice Futuro de Dolar S&p/b3 Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,10%
ValorR$ 74,6m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 43,3m
BANCO XP S.A - venc. 2027-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 37m
BB Top Renda Fixa Brasil Crédito Privado Investimento no Exterior Lp FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 33,7m
Ver a carteira deste fundo
BCO BRADESCO SA - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 24,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 19,9m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 19,5m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 18,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 17,8m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 14,8m
BCO CNH CAPITAL SA - venc. 2027-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 13,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 13m
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-02-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 12,7m
BCO SAFRA SA - venc. 2027-05-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 12,1m
BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) - venc. 2028-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 12m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-07-05
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 11,9m
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 11,5m
THE BB FUND BB ADMINISTRACAO ATIVOS DTVM SA
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 11,1m

Mostrar as outras 22 posições

BCO BMG SA - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 10,6m
CONTR.CAMBIO CART.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 10m
CONTR.CAMBIO USDCLXR$
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 10m
BCO BRADESCO SA - venc. 2029-01-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 5,53m
DOL FUTURO BMF - 03/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,79%
Valor-R$ 5,35m
BCO TOYOTA BRASIL SA - venc. 2028-05-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 3,67m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,64m
OPC DISP OPD - 03/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,41m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,31m
OPC DISP OPD - 03/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,01m
BTG Pactual Reference S&p/b3 Cambial Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 97,9k
Ver a carteira deste fundo
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,4k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,1k
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,78k
PROV.AUDIT 31/03/27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,33k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,51k
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 872,91
ORDEM COMPRA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 813,45
IOF RESGATE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,98
DOL FUTURO BMF - 01/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DOL FUTURO BMF - 01/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Outros fundos no exterior: O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 671,9mno mês de set/2026
Posições declaradas: 42todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 694m103,14% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 22,1m-3,29% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 22.114.157,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no BB Top Dolar FIF Cambial LP

14 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

BB Cambial Dolar Longo Prazo Vip FIC FIF Responsabilidade LimitadaR$ 502m neste fundo · carteira de set/2026
BB Cambial Dolar Longo Prazo FIC FIF Responsabilidade LimitadaR$ 133,6m neste fundo · carteira de set/2026
BB Proex Cambial Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade LimitadaR$ 13,2m neste fundo · carteira de set/2026
BB Adelino Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo PrazoR$ 7,49m neste fundo · carteira de set/2026
BB Gr Investimentos Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito PrivadoR$ 5,95m neste fundo · carteira de set/2026
BB Mundo Novo Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito PrivadoR$ 2,91m neste fundo · carteira de set/2026
BB Mwp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo PrazoR$ 2,29m neste fundo · carteira de set/2026
BB Private 13 Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito PrivadoR$ 1,63m neste fundo · carteira de jan/2025
BB Kr Investimentos Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito PrivadoR$ 1,4m neste fundo · carteira de set/2026
BB Lcb Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito PrivadoR$ 698,1k neste fundo · carteira de set/2026

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Bram FIF - Classe de Investimento Cambial Dólar - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 422,1m	+5,4%	-8,8 p.p.
Santander Yellow Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Cambial- Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 452,3m	+5,0%	-9,1 p.p.
BB Cambial Dolar Longo Prazo Vip FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 502m	+4,3%	-9,9 p.p.
BB Top Dolar Fundo de Investimento Financeiro Cambial Longo Prazo Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 671,9m	+5,1%	-9,1 p.p.
Santander Cambial - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 700,9m	+5,7%	-8,5 p.p.
Itaú Cambial Master Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 945,1m	+5,5%	-8,7 p.p.
Santander Vip Cambial - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 980,1m	+5,2%	-9,0 p.p.

Perguntas sobre BB Top Dolar Fundo de Investimento Financeiro Cambial Longo Prazo Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do BB Top Dolar FIF Cambial LP?

02.838.583/0001-50 (só os números: 02838583000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB TOP DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BB Top Dolar FIF Cambial LP?

BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BB Top Dolar FIF Cambial LP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BB Top Dolar Fundo de Investimento Financeiro Cambial Longo Prazo Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (22,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (14,85%), BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,10%). O fundo declarou 42 posições no total, somando R$ 694m sobre um patrimônio de R$ 671,9m.

Qual o patrimônio do BB Top Dolar Fundo de Investimento Financeiro Cambial Longo Prazo Responsabilidade Limitada?

R$ 671.916.180,34 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 02.838.583/0001-50, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam